Kuinka tehdä kassavirtalaskelma Microsoft Excelissä

Sinun ei tarvitse käyttää tiettyä sovellusta tai edes palkata kirjanpitäjää taloudellisten asiakirjojen luomiseen. Tarvitset vain Microsoft Excelin ja vähän osaamista.

Suurin osa tilinpäätöksistä koostuu kassavirtalaskelmasta, tuloslaskelmasta ja taseesta. Mutta nyt, keskitymme ensimmäiseen asiakirjaan.

Joten tässä on opas siitä, miten kassavirtalaskelma tehdään Excelissä.

Mikä on kassavirtalaskelma?

Kassavirtalaskelma on taloudellinen asiakirja, joka osoittaa käteisvarojen ja vastaavien määrän liikkumisen yrityksessäsi. Voit nähdä, mistä kaikki yrityksesi rahat ovat peräisin ja mihin ne käytetään.

Tämä asiakirja kertoo sinulle, miten hallinnoit toimintojasi. Onko sinulla tarpeeksi rahaa käydä yritystäsi? Voitko maksaa tulevia velvoitteitasi?

Tämän avulla voit kertoa tarkasti käteisellä, joka sinulla on käytettävissä tietyllä ajanjaksolla.

1. Valitse katettava ajanjakso

Kassavirtalaskelmat on yleensä jaoteltu kuukausittain. Näin voit nähdä, kuinka paljon ansaitsit ja käytit.

Suurin osa yrityksistä aloittaa tilikauden perustamispäivänä. Voit kuitenkin aloittaa muina kuukausina (kuten tammikuussa), jos se on sinulle sopivampaa.

2. Valmistele tietosi

Ennen kassavirtalaskelman luomista sinulla on oltava tietosi käsillä. Tämän avulla saat tarkkoja tuloksia. Joten jos sinulla on päiväkirja, pidä se ulottuvillasi.

Jos sinulla ei ole päiväkirjaa, luettelo kaikista kuluistasi ja tuloistasi on hyvä lähtökohta. Niin kauan kuin kirjoitat jokaisen käteisliikkeen päivämäärän, maksunsaajan, maksajan, tiedot ja määrän, voit tehdä kassavirtalaskelman.

3. Lajittele tietosi

Kun sinulla on kaikki tapahtumasi, on aika jakaa ne kolmeen luokkaan: Operaatiot, Investoinnit ja Rahoitus.

Toiminta liittyy käteiseen, joka on tehty ja käytetty päivittäiseen toimintaan. Näihin sisältyy tuotteiden ja palvelujen myynnistä saatu raha. Myös yleiskustannuksista, palkoista ja varastosta maksetut rahat kuuluvat tähän luokkaan.

Sijoittaminen kattaa pitkäaikaisten omaisuuserien kuten kiinteistöjen ja laitteiden kulut. Näiden varojen myynnistä mahdollisesti saatavat rahat otetaan huomioon myös tässä.

Rahoitus tulee sijoittajilta (mukaan lukien omistajat) ja lainoilta. Tässä osiossa käsitellään myös osinkoja ja lainojen takaisinmaksuja.

4. Luo Excel-tiedosto

Aloita kassavirtalaskelman laatiminen avaamalla Excel ja luomalla uusi tiedosto.

Kirjoita yläriville muistisi [Yrityksen nimi] kassavirtalaskelma. Tämän avulla voit helposti tunnistaa tiedoston avaamisen yhteydessä.

Jätä yksi rivi tyhjäksi muotoilua varten ja kirjoita sitten Ajanjakso ja Ajanjakso päättyy seuraavassa kahdessa rivissä. Tee tämä tietääksesi, minkä ajanjakson tarkalleen katat.

Jälleen jätä yksi rivi tyhjäksi ja kirjoita sitten Käteinen alkaa ja Kassan loppu. Nämä rivit osoittavat, mitä sinulla on jakson alussa ja lopussa.

Liittyvät: Opi automatisoimaan Excel ja parantamaan taloudellisia taitojasi

5. Määritä alaluokat

Kolme pääluokkaa pysyvät yleensä samat kaikissa yrityksissä. Alaluokat vaihtelevat kuitenkin villisti. Ne riippuvat liiketoimintatyypistäsi.

Tässä on joitain erinomaisia ​​esimerkkejä luokan aloittamiseksi, jotta pääset alkuun.

1. Toiminnot

• Kohdassa Käteisvirta
  • Myynti
• Kohdassa Cash Outflow
  • Varasto
  • Palkat
  • Toimintakulut: nämä sisältävät yleiskustannukset, kuten vuokra, televiestintä, sähkö.
  • Korko: tämä on korkomäärä, jonka maksat tekemistäsi lainoista.
  • Verot

2. Investoinnit

• Kohdassa Käteisvirta
  • Myyty omaisuus
  • Palautetut lainat: nämä ovat maksuja lainoille, jotka olet antanut henkilöille tai laitoksille.
• Kohdassa Cash Outflow
  • Ostetut varat
  • Annetut lainat: nämä ovat summat, jotka olet lainannut henkilöille tai laitoksille.

3. Rahoitus

• Kohdassa Käteisvirta
  • Lainaus: nämä ovat rahaa, jonka saat lainanantajalaitoksilta.
  • Osakeanti: nämä ovat omistajien ja muiden kolmansien osapuolten tekemiä sijoituksia.
• Kohdassa Cash Outflow
  • Lainan takaisinmaksu: tämä on summa, jonka kulutat maksamalla takaisin lainasi pääoman.
  • Osingot: tämä raha, joka on käytetty jakamalla voittoja sijoittajille ja omistajille (mukaan lukien itsellesi).

Nämä ovat yleisesti käytettyjä alaluokkia, mutta voit lisätä lisää mielesi mukaan. Vain muistutus: jokaisen luokan on liityttävä todelliseen käytettyyn ja vastaanotettuun käteiseen.

Lisää tyhjä rivi kunkin luokan luettelon loppuun ja kirjoita sitten Nettokassavirta - [luokka]. Tämä on välisumma, joka osoittaa, kuinka paljon rahaa olet ansainnut (tai käyttänyt) kullekin osalle.

Kun olet luetellut kaikki luokat, alaluokat ja välisummat, kirjoita alareunaan Nettorahavirta. Tämä osoittaa ajanjakson rahan kokonaisvirtauksen (tai -virran).

Älä unohda lisätä tyhjää riviä luokkien väliin (välisumman jälkeen) ja luetelmakohta kullekin alaluokalle. Löydät Sisennys -painiketta Kohdistus -osio Kotinauha. Tämä mahdollistaa puhtaamman muotoilun ja helpottaa näkymistä ja analysointia.

Muuta myös ensimmäisen sarakkeen kokoa, jotta sen sisältö ei pääse valumaan seuraaviin sarakkeisiin. Kaksoisnapsauta sarakkeiden A ja B välinen viiva tehdä tämä automaattisesti.

6. Valmista kaavat

Kassavirtalaskelman kaavat ovat melko yksinkertaisia. Tarvitset vain käyttää summa-komento kutakin luokkaa varten.

1. Valitse ensin Nettokassavirta - [Luokka] -solu vastaavan ajanjakson ja luokan välisummasta.
2. Kirjoita sitten = summa ( ja valitse kaikki solut kullekin osalle. Älä unohda pitää kiinni vaihtonäppäin jotta voit valita useita soluja.
3. Kun olet valmis, paina Enter-näppäin, ja sinun pitäisi nähdä kyseisen luokan välisumma.

4. Saadaksesi nettokassavirran, toista yllä olevat toimenpiteet.

5. Tyyppi = summa (ja valitse sitten kukin vastaava välisumma.

6. Pidä tällä kertaa ctrl avain valita useita soluja, jotka eivät ole vierekkäin.

7. Kun olet valmis, paina Enter-näppäin jälleen, ja sinulla on kokonaiskassavirta valitsemallesi ajanjaksolle.

Käteisen päättyminen:

1. Siirry vastaavaan soluun ja kirjoita = summa (
2. Samalla kun pidät ctrl-näppäin, napsauta soluja, joissa on vastaavan ajanjakson nettokassavirta ja kassan alkuarvot.
3. paina Enter-näppäin, ja saat määrän, joka sinulla pitäisi olla valitsemasi ajanjakson lopussa.

7. Useiden kuukausien asettaminen

Jos haluat verrata useiden kuukausien kassavirtaa, sinun on ensin määritettävä tämä kaava. Kirjoita seuraavan kuukauden alkukassan alta "="napsauta sitten vastaavaa solua viimeisen kuukauden rahan lopettamiseksi. Tämä kopioi edellisen kuukauden lopun rahat automaattisesti seuraavan kuukauden alkukäteisvaroihin.

Mitä tulee muihin kaavoihin, sinun tarvitsee vain kopioida ne jäljellä olevien kuukausien aikana, jotka haluat kattaa.

1. Pidä siirtää avain Valitse kaikki solut kassan lopettamisesta aina nettokassavirtaan.
2. Kun olet valmis, kirjoita ctrl + c kopioida ne.
3. Napsauta sitten vastaavaa solua Cash Ending seuraavaa kuukautta varten ja kirjoita ctrl + v.
4. Excel säätää nämä kaavat automaattisesti vastaavan oikean sarakkeen mukaan.

Merkintä: Varmista, että valitsemissasi soluissa ei ole muita arvoja paitsi kaavat.

8. Rivien ja numeroiden muotoilu

Alusta merkinnät, niin negatiiviset luvut näkyvät punaisina. Näin voit analysoida lausuntoasi paljon helpommin.

1. Voit tehdä sen valitsemalla kaikki numeeriset merkinnät ja napsauttamalla sitten pudotusvalikosta että Määrä -osiossa.
2. Löydät ne osoitteesta Kotinauha.

3. Klikkaus Lisää numeromuotoja ... Uusi ikkuna kutsutaan Alusta solut aukenee.

4. Alla Määrä -välilehdellä, siirry Kategoria ja valitse sitten Valuutta.

5. Valitse oikea Symboli pudotusvalikossa.

6. Sitten Negatiiviset luvut: alaikkunassa, valitse - 1234,10 dollaria punaisella fontin värillä vaihtoehto.

Tämän pitäisi antaa sinun nähdä kulusi punaisena, mikä helpottaa sisäänvirtauksen erottamista ulosvirtauksesta.

Voit myös valita kunkin luokan ja välisummarivit ja täyttää ne eri väreillä. Tämä helpottaa osioiden erottamista yhdellä silmäyksellä.

Liittyvät: Ryhdy Excel-velhoksi vuonna 2021 tällä kurssipaketilla

9. Syötä arvot

Kun olet valmistellut kaiken, jäljellä on vain syöttää todelliset arvot. Älä unohda lisätä negatiivista merkkiä kuluihin! Kun olet valmis, sinulla on nyt valmis kassavirtalaskelma.

Voit käyttää ja tallentaa kopion tästä kassavirtalaskelmasta tässä.

Suunnittele seuraava siirtosi

Nyt kun olet täyttänyt kassavirtalaskelman, sinulla on parempi käsitys yrityksesi likviditeetistä. Se voi auttaa sinua suunnittelemaan seuraavia liikkeitäsi, jolloin voit tehdä viisaita päätöksiä.

Rahavirtalaskelman avulla sinulla on ensimmäinen asiakirja, jonka tarvitset nähdäksesi yleisen liiketoimintasi suorituskyvyn. Yhdistä se tuloslaskelmaan ja taseeseen, niin tiedät tarkalleen missä olet.

3 hullua Microsoft Excel -kaavaa, jotka ovat erittäin hyödyllisiä

Nämä Microsoft Excel -kaavat voivat parantaa taulukkosi tuottavuutta ja tehdä asioista hieman hauskempia.

Lue seuraava

Kirjailijasta

Laajenna lukemaan koko tarina