Monet hyödylliset indikaattorit voivat auttaa sinua kryptokaupankäynnissä, ja suhteellinen vahvuusindeksi on yksi niistä.
Tarvitset useiden analyyttisten työkalujen ja indikaattorien yhdistelmän kryptokaupan onnistumiseen. Yksi tällainen indikaattori on suhteellinen voimaindeksi (RSI). RSI on yksi suosituimmista päiväkauppiaiden käyttämistä indikaattoreista, ja sen oikea käyttö tekee siitä arvokkaan työkalun kaupankäyntiarsenaalissasi.
Joten mikä on suhteellinen vahvuusindeksi, ja kuinka voit käyttää sitä kryptokaupoissasi?
Mikä on RSI?
RSI on teknisessä analyysissä käytetty liikemääräindikaattori. Tämä indikaattori tutkii viimeaikaisten hintavaihteluiden suuruutta määrittääkseen, onko kryptovaluutan hinta yliostettu vai ylimyyty.
Momenttioskillaattori, viivakaavio, joka värähtelee kahden ääripään välillä, lukee missä tahansa välillä 0-100. J. Welles Wilder keksi sen uraauurtavassa kirjassaan New Concepts in Technical Trading Systems, joka julkaistiin vuonna 1978.
Kuinka RSI toimii
RSI analysoi, onko krypton hinta yliostettu vai ylimyyty, mittaamalla viimeaikaisten hinnanmuutosten koon käyttämällä kaavaa yliostettujen ja ylimyytyjen positioiden laskemiseen.
RSI-kaava
RSI lasketaan seuraavalla kaavalla: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), jossa RSI on yhtä suuri kuin keskiarvo määritellyn ajanjakson nousujaksojen voitot jaettuna määritellyn ajanjakson keskimääräisillä laskujaksojen tappioilla ajanjaksoa.
Sinun ei tarvitse huolehtia minkään krypton RSI-arvon laskemisesta itse; pörssialustojen indikaattori tekee kaikki laskelmat puolestasi. Sinun tarvitsee vain syöttää tarvittavat tiedot.
Yliostetut ja ylimyydyt positiot
Salausomaisuuden sanotaan olevan yliostettu, kun suhteellinen voimaindeksi on yli 70. Tässä vaiheessa nouseva trendi on korjattava. Toisaalta, kun se on alle 30, hinta katsotaan ylimyytyksi, mikä johtuu palautuksesta.
Voimakkaassa nousutrendissä suhteellinen voimaindeksi saavuttaa usein 70:n tai jopa korkeammankin pitkiä aikoja, kun taas laskutrendissä se voi pysyä 30:ssa tai sen alapuolella pidemmän aikaa. Kauppiaat voivat käyttää RSI: tä määrittääkseen, milloin ostaa ylimyydyillä tasoilla nousevassa trendissä. Laskevassa trendissä he kuitenkin etsivät myyntimahdollisuuksia, kun hinta on yliostettu.
RSI-taso yli 50 osoittaa suurempaa ostovoimaa ja osoittaa vahvempaa ostovoimaa markkinoilla. Toisaalta lukema alle 50 osoittaa suurempaa laskuvoimaa. Voit aina analysoida hintaaktiivisuutta 50-tason ympärillä tietääksesi milloin nouseva tai laskeva trendi on muuttumassa.
RSI-ero
Hintaero Suhteellisen vahvuuden indeksissä tapahtuu, kun krypton hinta saavuttaa uuden korkeimman tai putoaa uudelle alimmalle tasolle, mutta suhteellinen voimaindeksi ei muodosta vastaavaa uutta korkeaa tai matalaa arvoa.
Suhteellisen voimaindeksin eroa on kaksi muotoa, laskeva ja nouseva ero. Laskeva ero muodostuu, kun kolikon hinta tekee uuden korkean, kun taas suhteellinen voimaindeksi tekee uuden alimman. Tässä tapauksessa suhteellinen voimaindeksi ei vahvista uutta huippua, mikä osoittaa, että hintavauhti on laskenut. Nouseva ero tapahtuu, kun hinta tekee uuden alimman, mutta RSI-arvo ei. Tätä ilmiötä pidetään ostosignaalina.
Yllä olevassa kaaviossa hinta jatkoi nousuaan ja samaan aikaan vastaava RSI-arvo liikkui päinvastaiseen suuntaan. Toisin sanoen hinta jatkoi nousevaa trendiä, kun taas suhteellinen voimaindeksi osoitti laskevaa trendiä. Sijoittajat tulkitsevat tämän signaalin yleensä meneillään olevan nousumomentin heikkenemisenä, mikä voi aiheuttaa trendin muutoksen.
Nouseva ero tapahtuu aivan kuten alla olevassa kaaviossa: hinta jatkoi laskuaan, mutta suhteellinen voimaindeksi alkoi laskea myyntivauhtia (josta kertoo RSI-tason nousu). Sijoittajat alkavat tässä vaiheessa ennakoida nousevaa käännettä.
RSI: tä käyttäessään kauppiaat etsivät seuraavaa:
- Ostomahdollisuudet ylimyytyissä positioissa (kun RSI-arvo on 30 tai alle)
- Ostomahdollisuudet nousevassa trendissä (kun RSi on yli 50 mutta alle 70)
- Ostomahdollisuudet nousun käänteessä (nousevassa erossa)
- Mahdollisuuksien myynti yliostetuissa positioissa (kun RSI-arvo on 70 tai enemmän)
- Mahdollisuuksien myynti laskutrendissä (kun suhteellinen voimaindeksi on alle 50 mutta yli 30)
- Mahdollisuuksien myynti laskevan käänteen aikana (laskevassa erossa)
RSI: n rajoitukset
Huolimatta arvostaan kryptokauppiaille, RSI: llä on rajoituksensa.
RSI ei ole tarpeeksi hyvä kauppamerkintöjen vahvistamiseen
Suhteellisen vahvuuden indeksiä voidaan parhaiten soveltaa alustavana indikaattorina, joka ilmoittaa kauppiaille kaupankäyntimahdollisuuksista, joita tulisi analysoida tarkemmin. Ei ole hyvä idea käyttää sitä erillisenä indikaattorina, koska se johtaa epäsuotuisiin kaupankäyntituloksiin. Kun RSI käytetään yksinään, se tunnistaa yliostetut ja ylimyytyt olosuhteet.
Se ei kuitenkaan osoita, onko tällainen ehto hyvä kaupan toteuttamiselle.
RSI voi olla harhaanjohtava, kun trendi on vahva
Vaikka on todettu, että RSI: tä voidaan käyttää ennakoimaan hinnanmuutoksia, RSI ei voi määrittää, milloin tällaisia peruutuksia tapahtuu. Tämän seurauksena se voi jatkua yliostettuna tai ylimyytynä pidempään kuin olet alun perin odottanut. Tämä voi jatkua useita päiviä pidemmällä aikavälillä, etenkin käyttävillä pitkän aikavälin kryptokaupankäyntistrategiat.
Käytä RSI: tä muiden teknisten indikaattorien kanssa
Vaikka suhteellinen voimaindeksi (RSI) saattaa lievittää jonkin verran päätöksentekoon liittyvää stressiä, sinun ei pitäisi koskaan luottaa pelkästään siihen. Muista, että ei ole takeita siitä, että RSI toimii kaikissa tilanteissa. Siksi on hyvä sisällyttää enemmän indikaattoreita kaupankäyntipäätösten vahvistamiseksi.
Menestyneet kauppiaat, jotka käyttävät RSI: tä, yhdistävät sen indikaattoreihin, kuten liikkuvaan keskiarvoon. Ero (MACD), yksinkertaiset ja eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot ja monet muut tekniset indikaattorit vahvistavat RSI-signaalit.
Relative Strength Index (RSI) on tehokas työkalu päiväkauppiaille. Mutta siihen ei tietenkään kannata liikaa luottaa, sillä lopputulos ei ole koskaan varma. RSI: n tekemä ennuste ei ole muuta kuin tulkinta menneisyydestä, ja sillä on hyvin vähän tekemistä nykyisyyden tai tulevaisuuden kanssa.