Ennen kuin sijoitat mihinkään kryptoon, sinun on suoritettava perusteellinen analyysi saadaksesi suuremman kuvan siitä, mitä lohkoketjuverkossa tapahtuu.
Sinun on tiedettävä, kuinka tehdä tekninen ja perusanalyysi menestyäksesi kryptosijoittajana. Vaikka kryptokaupassa käytetyt teknisen analyysin työkalut ja menetelmät ovat samanlaisia kuin käytetyt forexissä, osakkeissa ja monilla muilla markkinoilla fundamentaalisessa analyysissä käytetyt muuttujat ovat erittäin suuria eri.
Joten mitä sinun tulee ottaa huomioon, kun teet kryptoprojektin perusanalyysiä?
Mitä on perusanalyysi?
Fundamentaalianalyysi on analyyttinen menetelmä, jota käytetään rahoitusmarkkinoilla omaisuuserän todellisen arvon arvioimiseen. Se ottaa huomioon erilaiset sisäiset ja ulkoiset tekijät, jotka voivat vaikuttaa hyödykkeen hintaan määrittääkseen, onko omaisuus yli- vai aliarvostettu.
Sisään toisin kuin tekninen analyysi, joka tarkastelee menneitä tietoja ennustaakseen tulevia tapahtumia, perusanalyysi on enemmän ison kuvan lähestymistapa, ottaen huomioon tiedot, kuten krypton käyttäjäyhteisö, taloustiedot, reaalimaailman sovellus ja tulevaisuus käyttää.
Ethereumin esimerkkinä useimmat hajautettu rahoitus (DeFi) sovellukset toimivat Ethereum-lohkoketjussa. Jos uskot, että DeFillä on tulevaisuutta, tämä voi tarkoittaa, että Ethereumin arvo nousee ajan myötä.
Crypto Fundamental -analyysin kehys
Kryptomarkkinoiden lyhyen aikavälin volatiliteetti ja valtava pitkän aikavälin kasvu ovat tehneet perusanalyysistä varsin tärkeän. Tuhannet kryptoprojektit ovat epäonnistuneet markkinoilla, ja uusia projekteja on myös tulossa, mikä tekee markkinoista dynaamisia. Vankka krypton perusteiden tuntemus auttaa sinua määrittämään tunnuksen arvon ennen sijoittamista.
Perusteellisen kryptoanalyysin viitekehys käyttää kolmea keskeistä mittaria: Onchain, Project ja Financial.
1. Ketjun mittarit
Kryptoalustoilla on järjestelmiä, jotka tekevät blockchain-tietojen ja verkkotietojen saamisesta helppoa. Nämä järjestelmät auttavat sinua välttämään melko pelottavan tehtävän hankkia tällaiset tiedot manuaalisesti. Ensin tarkastellaan nopeasti joitain tärkeitä kryptojen ketjun mittareita.
Tapahtuman arvo ja palkkiot
Tasaisessa liikkeessä olevalla valuutalla on jatkuvasti korkea transaktioarvo. Levikkinopeuden vertaaminen ajan mittaan antaa tarpeeksi tietoa tulevien markkinoiden liikkeiden ennustamiseen.
Monilla lohkoketjuilla on transaktiomaksuja. Maksut heijastavat myös maksutapahtumien vaatimuksia, että ne lisätään lohkoketjuihin mahdollisimman nopeasti, aivan kuten Ethereum-lohkoketjussa maksettavat kaasumaksut. Pääsy maksuihin liittyviin tietoihin antaa sinulle käsityksen siitä, kuinka turvallinen token on. Jos transaktiomaksut nousevat ja lohkopalkkiot vähenevät, krypto-kaivostyöntekijät alkavat työskennellä tappiolla ja vetäytyvät lohkoketjusta.
Aktiivinen osoite
Aktiiviset osoitteet ovat osoitteita, jotka ovat tällä hetkellä käytössä lohkoketjussa. Tämän laskemiseksi sinun on laskettava sekä lähettäjän että vastaanottajan tapahtumat tietyiltä ajanjaksoilta. Voit myös seurata yksilöllisten osoitteiden määrää ajan mittaan ja vertailla tuloksia mitataksesi aktiivisuutta ja kiinnostusta kryptoa kohtaan. Enemmän kiinnostusta herättävillä kryptovaluutoilla on suurempi potentiaali.
Hash Rate ja panostettu määrä
Kaksi suosituinta kryptovaluuttojen konsensusalgoritmia ovat todiste työstä ja todistus panoksesta. Sekä Bitcoin että Ethereum käyttävät todistetta työstä, joka käyttää hajautusnopeutta verkon kunnon mittaamiseen. Korkea hash-taajuus merkitsee turvallisempaa ja vaikeammin siltautuvaa järjestelmää. Kuitenkin, kun hash-arvo laskee, krypto louhintatoimintaa saattaa myös alkaa pienentyä, varsinkin kun kaivostyöläiset pitävät sitä kannattamattomana. Alempi hash-prosentti laskee sijoittajien kiinnostusta krypto-omaisuuteen.
Todistuspanoksen järjestelmää käyttävien kryptovaluuttojen tapauksessa tapahtumavalidaattorit panostavat omistuksensa lohkon validointiprosessin aikana. Tiettynä ajankohtana panostettu summa voi myös osoittaa, kuinka paljon kiinnostusta krypto-omaisuus houkuttelee.
2. Projektimittarit
Projektimetriikan käyttö on laadullinen tapa määrittää, kuinka hyvin kryptovaluuttaprojekti menestyy. Tässä osiossa tarkastelemme kryptovaluutan muita näkökohtia, kuten sen tarkoitusta ja toimintaa.
Valkoinen paperi
Sinun on luettava minkä tahansa hankkeen tiedote ennen kuin investoi siihen. Whitepaper on tekninen asiakirja, joka antaa sinulle syvällisen kuvan projektista. Tämä asiakirja sisältää hankkeen tavoitteet, kuinka ne saavutetaan, käyttötapaukset, tarjonnan määrä, käytetty tekniikka ja paljon muuta hyödyllistä tietoa. Siis kun ihmiset sanovat "tee oma tutkimus" ennen sijoittamista, tiedotteen tarkistaminen on vain yksi niistä asioista, joista he puhuvat.
Joukkue
Projektin parissa työskentelevä tiimi herättää luottamusta asiakkaisiin ja rahoittajiin. Tiedot tiimin jäsenistä, heidän kokemuksestaan, osaamisestaan ja julkisista profiileistaan voivat auttaa sinua tietämään, kuinka uskottavia he ovat.
Tokenomiikka ja käyttötapaukset
Kryptovaluuttojen arvon ja hinnan määrää markkinoiden tarjonta ja kysyntä. Hinta nousee suhteessa kysynnän ja tarjonnan tasoon. Kannustinrakenne, jota käytetään kannustamaan käyttäytymistä verkossa, on myös osa tokenomiikkaa.
Toiminnot, joita merkki voi suorittaa, määräävät myös sen arvon. On mahdollista, että kolikko, jolla on enemmän todellisia käyttötapauksia, voi houkutella enemmän käyttäjiä ja huomiota. Epäolennainen tokenomiikka ja kryptovaluutan asianmukaisesti määritellyn käyttötapauksen puute ovat punaisia lippuja.
3. Talousmittarit
Nämä mittarit koskevat rahavirtaa kryptomarkkinoilla. Markkina-arvo, likviditeetti, volyymi ja muut asiaan liittyvät tiedot ovat hyödyllisiä työkaluja perusanalyysissä.
Markkina-arvo
Liikkeessä olevien rahakkeiden kokonaismäärä kertaa niiden nykyinen hinta antaa markkina-arvon. Verkon arvon osoittaa sen markkina-arvo; Tämän mittarin avulla voit selvittää, kuinka vanha projekti on ja sen kasvupotentiaali.
Likviditeetti
Se, kuinka helposti omaisuuserällä voidaan käydä kauppaa, mittaa sen likviditeettiä. Kryptovaluuttaomaisuuden likviditeetti on vahva, jos se voidaan ostaa tai myydä nopeasti markkina-arvoa muuttamatta. Helposti vaihdettavan kryptovaluuttakolikon tai tokenin tilauskirjassa on paljon ostajia ja myyjiä.
Äänenvoimakkuus
Tokenin kaupankäyntivolyymi osoittaa, kuinka hyvin se säilyttää arvonsa ajan kuluessa. Tämä indikaattori paljastaa, kuinka monella omaisuuserän yksittäisellä yksiköllä on vaihdettu tarkasteltavana olevan ajanjakson aikana. Nouseva trendi, jolla on suuri kaupankäyntivolyymi, kestää todennäköisesti pidempään kuin trendi, jonka kaupankäyntivolyymi on pieni.
Älä keskity perusanalyysiin yksin
Fundamentaalinen analyysi antaa sinulle suuremman kuvan siitä, mitä kryptomarkkinoilla tapahtuu. Sen avulla saat tietoa, joka auttaa sinua erottamaan arvokkaat rahakkeet heikosti potentiaalisista. Sen käyttäminen itsenäisenä analyysimenetelmänä ei kuitenkaan ole parasta.
Kuten osake- ja valuuttamarkkinoilla, pelkkä perusanalyysiin luottaminen rajoittaa sinua. Sinun on rakennettava vankka strategia, jossa yhdistyvät perustavanlaatuinen ja tekninen analyysi. Tämä auttaa sinua tunnistamaan kolikot, joilla on potentiaalia, ja pystyt myös ajoittamaan kaupankäynnisi ja -poistumisesi hyvin.
