Kryptokauppaan liittyvistä merkittävistä riskeistä johtuen on tärkeää ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin mahdollisten tappioiden lieventämiseksi. Siksi riski-tuottosuhteesi laskeminen on olennainen osa riskienhallintaa, koska se auttaa hallitsemaan tappioitasi suhteessa voittoihisi.
Tämän käsitteen ymmärtäminen, mukaan lukien sen toteuttaminen ja sen haittapuolet, on elintärkeää useimmille kryptovaluutoilla kauppaa käyville henkilöille. Joten, kaivetaan näitä alueita yksityiskohtaisesti.
Mikä on riski-hyötysuhde?
Kokeneet kauppiaat harkitsevat kauppaan liittyviä riskejä ja kuinka ne liittyvät mahdolliseen voittoon, mikä on riski-hyöty-suhteessa. Esimerkiksi suhde 1:2 tarkoittaa, että kaupasta saatava mahdollinen palkkio on kaksinkertainen riskiin verrattuna.
Esimerkkinä oletetaan, että olet tekemässä kauppaa ja olet valmis riskeeraamaan 50 dollaria. Jos kauppa ei suju suunnitellusti ja laukaisee stop-loss -tilauksesi, menetät 50 dollaria. Jos kauppa kuitenkin menee sinun eduksesi ja osuu take-profit-määräyksiisi, ansaitset 100 dollaria voittoa.
4 syytä, miksi sinun on aina oltava riski-hyötysuhde
On erittäin tärkeää, että sinulla on riski-hyötysuhde seuraavista syistä:
1. Hallitse tappiosi
Riski-hyötysuhteen asettaminen on sen ydin jokainen kryptoriskinhallintakäytäntö. Sen sisällyttäminen kaupankäyntistrategiaasi tarkoittaa, että et suorita kauppaa ennen kuin olet määrittänyt, kuinka paljon riskeeraat ja menetät, jos kauppa menee pieleen. Asettamalla johdonmukaisen riski-hyötysuhteen voit hallita tappioitasi jokaisessa kaupassa ja estää merkittäviä tappioita.
2. Sinulla on perusta kaupan arviointiin
Riski-tuottosuhde on arvokas arvioitaessa kauppojasi. Sen avulla voit määrittää, onko kaupan toteuttaminen sen arvoista vertaamalla riskiäsi mahdolliseen voittoon.
Riski-hyötysuhteen avulla voit myös arvioida kaupankäyntisi tuloksia. Tämän jälkeen voit käyttää arvioinnin tulosta tunnistaaksesi strategiaasi parhaiten täydentävän suhteen.
3. Tee kauppaa vähemmällä emotionaalisella osallisuudella
Hintamuutosten ennustaminen voi olla vaikeaa, ja jos sinulla ei ole ohjeita, joita sinun on noudatettava, voit tehdä kaupankäyntipäätöksiä tunteidesi perusteella.
Jos sinulla on kuitenkin selkeä riski-tuottosuunnitelma, otat vain kriteerisi mukaisia kauppoja. Tämä tarkoittaa, että vältyt tekemästä kauppoja, jotka eivät tarjoa turvallista hintaa stop loss -asetukselle tai jotka eivät auta sinua saavuttamaan haluamaasi voittoa.
4. Auttaa pysymään johdonmukaisena
Kauppiailla on oltava johdonmukaisia tuloksia. Loppujen lopuksi monien onnistuneiden kauppojen tekeminen ja kaikkien voittojen menettäminen yhdellä huonolla kaupalla ei ole järkevää.
Riski-hyötysuhde auttaa määrittämään, kuinka paljon voit menettää menetetystä kaupasta. Tällä tavalla voit jatkaa kaupankäyntiä pitkään menettämättä koko tilisi yhdelle tappiolle.
Kuinka laskea riski-hyöty-suhde ennen kauppaa
Ensimmäinen askel riski-hyötysuhteesi laskemisessa on alkuhinnan tunnistaminen. Pääsyhintasi on hinta, jolla aiot ostaa tai myydä omaisuuden.
Kun olet määrittänyt pääsyhintasi, seuraava vaihe on asettaa stop-loss- ja take-profit-tasosi. Sinun tulee asettaa stop-loss -tasosi kohtaan, jossa uskot, että hinta ei saavuta niin kauan kuin kauppa, jonka haluat suorittaa, on voimassa. Toisaalta ota voitto -tilauksesi tulisi olla hinnalla, jonka odotat hinnan saavuttavan ennen kuin se alkaa kääntyä.
On ratkaisevan tärkeää sijoittaa stop-loss- ja take-profit-tasot hinta-analyysiisi sen sijaan, että asettaisit niitä mielivaltaisesti. Lisäksi stop-loss -tasosi tulee olla pienempi prosenttiosuus tulohinnasta kuin voittotasosi. Tämä on paras tapa varmistaa, että riskisi on pienempi kuin mahdollinen tuotto, jonka voit ansaita.
Oletetaan, että stop-loss-tasosi on 10 % tulohinnan alapuolella; voittotasosi tulisi olla yli 10 % tulotason yläpuolella. Jos voittotasosi on alle 10 %, kaupan toteuttamisen välttäminen on parasta.
Jos voittotasosi on kuitenkin 20 % poissa tulohinnasta, kaupan riski-hyötysuhde on 1:2, mikä tarkoittaa, että jokaisesta ottamasi riskistä ansaitset kaksinkertaisen voiton, jos se osuu voittoon Tilaus.
Harkitse strategiasi voittoprosenttia
Voit määrittää strategiasi kannattavuuden ottamalla huomioon voittoprosenttisi. Voittoprosentti vertaa onnistuneiden kauppojen määrää tekemiesi kauppojen kokonaismäärään. Joten jos 50 tehdystä kaupasta voitat 30 kauppaa; sinulla on 60 % voittoprosentti.
Vaikka voittoprosenttisi on alle 50%, voiton ansaitseminen on silti mahdollista. Tässä tapauksessa olet hävinnyt enemmän kauppoja kuin olet voittanut, mutta olet silti kokonaisuutena kannattava. Oletetaan esimerkiksi, että riski-tuotto-suhde on 1:3 ja voittoprosenttisi on 40 %, mikä tarkoittaa, että 10 kaupasta sinulla on vain neljä onnistunutta kauppaa.
Oletetaan, että sijoitat 50 dollaria jokaiseen kauppaan; saat 150 dollaria jokaisesta onnistuneesta kaupasta. Kymmenen kaupan suorittamisen jälkeen olisit kokenut 300 dollarin tappion ja 600 dollarin voiton, mikä olisi johtanut 300 dollarin nettovoittoon. Siksi alhainen voittoprosentti ei välttämättä ole merkittävä, jos kryptokaupankäyntistrategiaasi perustuu korkeaan riski-tuottosuhteeseen.
Riski-hyötysuhteen haitat
Riski-hyötysuhteen ottaminen käyttöön saattaa johtaa siihen, että asetat etusijalle johdonmukaisen suhteen kaikissa kaupoissa, vaikka analyysisi ehdottaisi muuta.
On myös yleistä, että kiinnittyy halutun palkkion saavuttamiseen, vaikka markkinasignaalit osoittavat, että on parasta poistua käynnissä olevasta kaupasta. Tämä voi aiheuttaa sen, että menetät mahdolliset voitot, jotka olisit voinut ansaita, jos olisit toiminut näiden signaalien mukaan sen sijaan, että olisit odottanut, että hinta laukaisee takeprofit-tilauksesi.
Paranna riskiäsi palkita tarvittaessa
Johdonmukaisen voittotavoitteen ylläpitäminen voi olla vaikeaa, koska markkinat eivät aina liiku tavalla, joka mahdollistaa tavoitteen saavuttamisen. Lisäksi markkinaolosuhteet voivat muuttua, ja aiemmin tehokas riski-tuottosuhde ei välttämättä ole yhtä tehokas.
Vaikka riski-hyötysuhteen noudattaminen on välttämätöntä, on myös tärkeää parantaa sitä jatkuvasti optimaalisten tulosten saavuttamiseksi. Jotta voit tarkentaa riski-hyöty-suhdettasi ja löytääksesi kaupankäyntistrategiallesi parhaiten sopivan, on tärkeää pitää päiväkirjaa kaupoistasi.
Kauppojen tarkka dokumentointi tallentaa kaupankäyntituloksesi ja kaikki merkittävät tapahtumat kauppojen aikana. Tämän tietueen avulla voit säätää riski-tuottosuhdettasi parantaaksesi tulevia kauppojasi.
On ratkaisevan tärkeää, että pystyt erottamaan riski-tuottosuhteesi parantamisen analysoimalla päiväkirjamerkintöjäsi ja siirtymään yhdestä kaupankäyntistrategiasta toiseen. Keskittyminen edelliseen voi parantaa kaupankäyntiäsi, kun taas jälkimmäinen voi johtaa epäjohdonmukaisiin tuloksiin.