Ennen kuin ostat puhelimen, kannettavan tietokoneen tai minkä tahansa muun, haluat olla varma, että se toimii testaamalla sitä. tätä samaa käytäntöä tulisi noudattaa kaupankäynnissä. Et saa ottaa kaupankäyntistrategiaasi käyttöön livemarkkinoilla ilman, että testaat sen toimivuutta tai ainakin sinulla on käsitys tuloksista, joita se voi tuottaa, minkä vuoksi sinun on testattava se.
Mitä on jälkitestaus?
Monet uudet kauppiaat käyvät läpi syklin kehittää strategia, joka näyttää toimivan, käyttää sitä jonkin aikaa ja hylätä sen menetettyään ketjun kauppoja. Sitten he etsivät muita strategioita ja toistavat syklin. Tämän seurauksena monet heistä luopuvat kaupankäynnistä uskoen, että kukaan ei voi olla jatkuvasti kannattava kryptomarkkinoilla tai että kryptokauppa ei ole heitä varten.
Joten sen sijaan, että käyt läpi syklin, jossa lopetat kaupankäyntistrategian ja valitset toisen aloittaessasi menetät kaupat, voit testata strategiaasi tiedoilla nähdäksesi, kuinka se olisi menestynyt ajan mittaan ilman riskiä raha. Positiivinen tulos auttaa sinua luottamaan enemmän tällaiseen strategiaan.
Jälkitestauksen avulla voit arvioida yrityksesi potentiaalista suorituskykyä kryptokaupankäyntistrategia historiallisten tietojen perusteella. Ajatuksena on, että mikä tahansa tulos, jonka strategia tuottaa historiallisten tietojen perusteella, todennäköisesti toistaa itseään. Näin ollen strategialla, joka tuottaa hyviä tuloksia testaamalla sitä historiallisten tietojen perusteella, on suuri mahdollisuus menestyä hyvin tulevissa markkinaolosuhteissa ja päinvastoin.
4 syytä, miksi sinun tulisi testata kaupankäyntistrategiaasi
Alla on joitain kaupankäyntistrategiasi jälkitestauksen etuja.
1. Nollariskistrategian testaus
Sinun ei tarvitse riskeerata kaupankäyntipääomaasi, kun testaat strategiaasi. Sen sijaan, että testaisit kaupankäyntistrategiaasi reaaliaikaisella kaupankäyntitilillä, backtesting on ihanteellinen ratkaisu.
2. Hienosäädä strategiasi
Jälkitestaus paljastaa strategiasi vahvuudet ja heikkoudet. Sitten voit käyttää tietoja muokataksesi strategiaa kaupankäyntitarpeisiisi ja persoonallisuustyyppiisi sopivaksi.
3. Lisää luottamusta kaupankäyntistrategiaasi
Jälkitestauksen avulla voit kokeilla erilaisia markkinastrategioita valitaksesi parhaan. Tämä käytäntö lisää luottamustasi strategiaasi, varsinkin jos se toimii hyvin suuressa osassa markkinatietoja.
4. Hanki uusia ideoita
Koska jälkitestausprosessi paljastaa sinulle paljon dataa, näet todennäköisesti enemmän toistuvia kaupankäyntimalleja, mikä mahdollistaa uusien kaupankäyntiideoiden saamisen prosessissa.
Kaksi tapaa testata strategiaasi
Kryptostrategiasi jälkitestaus voidaan tehdä joko manuaalisesti tai automaattisesti.
Manuaalinen jälkitestaus
Strategian manuaalinen jälkitestaus edellyttää, että teet kaupat itse historiallisiin tietoihin. Jos haluat suorittaa manuaalisen jälkitestauksen, sinun on suoritettava seuraavat vaiheet.
- Kun olet avannut tilin a luotettava kryptovaihto, avaa haluamasi omaisuuden kaavioasetukset.
- Jälkitestaus vaatii strategian. Sinun on myös päätettävä, mitä työkaluja ja indikaattoreita haluat käyttää. Strategiasi voisi olla esimerkiksi käydä kauppaa BTCUSD: n trendipalautuksella (joko laskeva tai nouseva) tunnin kuluessa sen jälkeen, kun hinta pomppii 61,8 %:n tasolta. Fibonacci-retracement-työkalu. 61,8 %:n Fibonacci-tason on myös muodostettava yhtymäkohta trendiviivan kanssa liikkeen vahvistamiseksi.
- Koska sinulla on nyt strategia, seuraava asia on selata takaisin kohtaan, josta haluat aloittaa backtestin. BTCUSD: n tapauksessa voit aloittaa jopa vuodesta 2013. Tämän jälkeen voit etsiä trendejä tunnin kaaviosta nähdäksesi trendin jatkumisen mahdollisuuden asettamasi vaatimukset täyttävän jäljityksen jälkeen.
- Kun näet asiaankuuluvan asennuksen, sinun tulee käyttää työkalut ja indikaattorit haluat testata kaaviossa. Tässä tapauksessa Fibonacci-retracement-työkalu ja trendiviiva. Piirrä sitten kaavio, kuten olisit tehnyt, jos olisit vaihtanut liikkeen, kun se alun perin tapahtui. Kun olet tehnyt tämän, siirrä kaaviota eteenpäin kynttilänjalusta kynttilänjalassa nähdäksesi tuloksen. Ajatuksena on siirtää kaaviota hitaasti eteenpäin nähdäksesi kaupan tuloksen ja sitten dokumentoida tulos.
- Kun kirjoitat tulosta, voit jatkaa vierittämistä saadaksesi uusia asetuksia, käyttää kaupankäyntityökalujasi niiden analysoimiseen ja siirtyä eteenpäin nähdäksesi mitä tapahtui. Toista tämä prosessi, kunnes olet käynyt läpi paljon tietoja. Jotkut alustat, kuten TradingView, antavat sinun toistaa ja keskeyttää historiatiedot automaattisesti, joten sinun ei tarvitse vierittää itseäsi. Voit myös ohjata toistonopeutta kaaviosta. Tämä on saatavilla alustan Pro-, Pro+- ja Premium-käyttäjille.
Manuaalinen jälkitestaus voi auttaa sinua hallitsemaan hieman huonot kaupankäynnin psykologiat koska olet jossain määrin emotionaalisesti mukana. Menetelmä ei myöskään vaadi sinulta mitään koodaustaitoja.
Toisaalta manuaalinen jälkitestaus on aikaa vievää, koska sinun on analysoitava paljon historiallista dataa saadaksesi tulokset. On myös helppo tehdä virheitä seurattaessa aiempia tietoja tai tuloksia. Manuaalisesta jälkitestauksesta tulee myös työläämpää, jos yrität arvioida useita aikajaksoja.
Automatisoitu jälkitestaus
Tämä jälkitestausmenetelmä auttaa sinua testaamaan strategiasi toimivuuden teknologian avulla. Yleensä käytetään koodausta prosessin virtaviivaistamiseen. Sen avulla voit testata strategioitasi kätevästi ja nopeammin pitkän ajan kuluessa. Voit sitten käyttää luotuja tietoja tietääksesi, onko strategiasi riittävä ja mitä mukauttaa.
Automaattinen jälkitestaus toimii samalla tavalla kuin manuaalinen jälkitestaus. Sinun on myös valittava aikakehys, kaupankäyntivarasi ja testattava strategia. Suurin ero on, että sinun ei tarvitse määrittää jokaista prosessia, kirjoittaa ylös jokaista tilausta ja laskea voittoa ja tappiota itse – ne kaikki suoritetaan automaattisesti.
Automaattisen jälkitestauksen suurin haaste on, että saatat joutua tuntemaan koodauksen tai ainakin pääsemään helposti koodauksen asiantuntijoiden puoleen.
Strategian jälkitestauksen haitat
Vaikka kryptokaupankäyntistrategiasi testaaminen on aina hyödyllistä, siinä on joitain haittoja.
Mennyt menestys ei takaa tulevia tuloksia
Strategian muokkaaminen ja tarkentaminen historiallisten tietojen perusteella voi vaikuttaa sen tehokkuuteen. Markkinaolosuhteet muuttuvat jatkuvasti. Siksi strategia, joka toimi hyvin aiemmin, ei välttämättä toimi hyvin tulevaisuudessa. On myös mahdollista, että käyttämillesi historiallisille tiedoille on ominaista monet haitalliset markkinatapahtumat, negatiiviset ja positiiviset tunteet jne.
Esimerkiksi markkinaolosuhteet vuoden 2020 pandemian rajoituksen aikana eivät välttämättä edusta tavanomaisia markkinoita olosuhteet, ja tällaisten tietojen avulla saadut tulokset eivät välttämättä kuvaa hyvin markkinaolosuhteita tulevaisuus.
Crypto Market on edelleen uusi
Kryptomarkkinat ovat suhteellisen uudet, ja joillakin tokeneilla ei ole tarpeeksi tietoa strategiasi testaamiseen. Esimerkiksi, harkitse Shiba Inua; voit käyttää vain vuoden 2020 lopun kaavioita ja tietoja, mikä ei välttämättä riitä määritellyn kaavan päättämiseen.
Kryptomarkkinat ovat myös nuoria ja epävakaa, minkä vuoksi on vaikea löytää selkeitä malleja, kuten valuutta- ja osakemarkkinoilla. Bitcoinin hinta vaikuttaa suurelta osin edelleen monien muiden kryptovaluuttojen hintaan.
3 tärkeää krypton jälkitestauksen vinkkiä
Seuraavat vinkit ovat hyödyllisiä, kun testaat strategiaasi.
1. Älä ole valikoiva tietojen kanssa
Varmista, että käytät satunnaisia tietojoukkoja, ei vain joukkoja, jotka näyttävät suosivan strategiaasi. Sinun ei pitäisi huijata itseäsi käyttämällä vain aiempia tietoja, jotka saavat strategiasi näyttämään hyviltä. Tämä käytäntö saa sinut vain epäonnistumaan, kun käytät reaaliaikaista dataa.
2. Ole perusteellinen
Ei ole tarvetta kiirehtiä. Perusteellisuus auttaa sinua havaitsemaan kaikki puutteet, jotka syy-taustatestaus on saattanut jättää huomiotta. Älä jätä yhtään kiveä kääntämättä. Jotta voisit olla perusteellinen, sinun on käytettävä mahdollisimman paljon tietoa nähdäksesi, kuinka strategiasi toimii eri markkinatilanteissa.
3. Sinulla ei koskaan tule olemaan täydellistä strategiaa
Kaikilla strategioilla on puutteita tai hetkiä, jolloin he kokevat tappioputkia. Haluat vain varmistaa, että käyttämäsi kaupankäyntityyli on kannattava pitkällä aikavälillä ja antaa haluamasi tuloksen. Sinun on myös käytettävä joitain riskinhallintakäytäntöjä, jotta tämä tapahtuu.
Testaustyylisi valitseminen
Backtesting voi auttaa kryptokaupankäyntistrategiaasi, kun suoritat sen oikein. Kun määrität, kumpi on parempi manuaalisen ja automaattisen jälkitestauksen välillä, sinun on otettava huomioon erilaiset tekijät, kuten kuinka paljon aikaa sinulla on jälkitestaukseen, persoonallisuutesi jne.
Manuaalinen jälkitestaus voi olla hyvin aikaa vievää, ja se voi myös johtaa virheisiin. Toisaalta automaattinen jälkitestaus on vähemmän hankalaa, mutta vaatii sen luomiseen teknistä osaamista tai asiantuntijoiden käyttämistä, jotka voivat luoda tarvittavat ohjelmistot. Siitä huolimatta nämä kaksi jälkitestaustapaa ovat osoittautuneet luotettaviksi monilla rahoitusmarkkinoilla.
Tämän verkkosivuston tiedot eivät ole taloudellisia neuvoja, sijoitusneuvoja tai kaupankäyntineuvoja, eikä niitä tule pitää sellaisina. MakeUseOf ei neuvo missään kaupankäynti- tai sijoitusasioissa eikä neuvo, että tiettyä kryptovaluuttaa pitäisi ostaa tai myydä. Suorita aina oma due diligence ja kysy sijoitusneuvoja lisensoidulta talousneuvojalta.