Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita ja malleja ansaitakseen rahaa kryptomarkkinoilta. Strategian valinta on yleensä se, jonka kanssa he viihtyvät. On parasta harkita erilaisia lyhyen ja pitkän aikavälin strategioita oikean tyylin määrittämiseksi. Korkean taajuuden kaupankäynti on yksi lyhyen aikavälin kaupankäynnin tyyleistä, joka on toiminut eri rahoitusmarkkinoilla – mutta onko se oikea kryptokaupankäyntistrategia sinulle?
Mitä on krypto-korkeataajuuskauppa?
High Frequency Trading (HFT) on kaupankäyntityyli, joka käyttää algoritmeja analysoimaan ja suorittamaan useita kauppoja nopeasti peräkkäin, yleensä sekunneissa. Tavoitteena on hyötyä markkinoiden pienistä hintaeroista. Kauppiaat saavat hieman voittoa joka kerta, kun he käyvät kauppaa, ja toivovat saavansa merkittävää voittoa ajan myötä.
HFT: n nopeusvaatimus ylittää sen, mitä ihmiset voivat kohdata, koska sinun on avattava ja suljettava useita kauppoja sekunneissa saadaksesi lyhytaikaisia voittoja. Tätä varten asiantuntijat käyttävät mieluummin algoritmisia tekniikoita signaalien seuraamiseen ja suorittamiseen. Kaupankäynnissä nopeammilla algoritmeilla on etuja hitaampiin verrattuna.
Kaupankäyntityyliä on käytetty osake- ja valuuttamarkkinoilla vuosien ajan, ja se on hiljattain laajennettu kryptomarkkinoille.
Kuinka korkeataajuinen kryptokauppa toimii
Kaupankäyntimenetelmä spekuloi lyhyen aikavälin hintojen liikkeillä ja yrittää havaita markkinaolosuhteet, jotka eivät näy ihmissilmälle tai joihin ihmiset eivät ole tarpeeksi nopeita reagoimaan. Algoritmit ohjaavat markkinatilausten lähetysaikataulua, kun ne lukevat reaaliaikaisia markkinatietoja ja -informaatiota löytääkseen suotuisat mahdollisuudet.
HFT-kauppaa voidaan käyttää arbitraasikaupassa, osto-ask-kaupassa ja muissa lyhytaikaisissa kaupankäyntityyleissä, jotka edellyttävät samanlaisia algoritmivaatimuksia.
Arbitraasimahdollisuudet
Kryptovaluuttojen hinnoissa on pieniä eroja eri pörsseissä, mikä luo mahdollisuuksia arbitraasikaupankäynnille. Arbitraasikauppa on menetelmä, joka yrittää hyötyä pienistä hintaeroista eri pörsseissä tai saman pörssin markkinoilla.
Sinun on ostettava halvalla yhdeltä pörssiltä tai markkinoilta ja myytävä korkeampaan hintaan toisella pörssillä tai markkinoilla. Tämä pitkä prosessi on tehtävä nopeasti, lähes samanaikaisesti, ennen kuin markkinahinta muuttuu. Arbitraasikaupankäyntimahdollisuudet voivat joskus johtua uutistoiminnasta ja hintaspekulaatioista.
Tarjoa ja kysy eroa
Tätä strategiaa voidaan kutsua myös markkinatakausstrategiaksi. Tällä menetelmällä kauppiaat yrittävät ansaita rahaa osto- ja myyntihinnan ero, joka on leviäminen. He toteuttavat osto- ja myyntitoimeksiantoja samaan aikaan saadakseen voittoa erosta. He tekevät tämän jatkuvasti, tavoitteenaan saada pieni voitto jokaisesta kaupasta, kunnes kokonaisvoitosta tulee huomattava.
Oletetaan esimerkiksi, että he ostavat eetterin 1 300 dollarilla, ostohinnalla, ja myyvät sen hintaan 1 303 dollaria, joka on tarjoushinta. Spread, tässä tapauksessa, on vain 3 dollaria, ja tästä kaupasta saadut rahat tulevat leviämisestä.
Mitä algoritmi tekee tässä, on yrittää saada vähän voittoa pienestä leviämisestä sekunnissa tai muutamassa sekunnissa. Tietenkin ero on pieni ja lähes merkityksetön, mutta sillä ei ole paljon väliä, koska HFT-kauppiaat käyvät kauppaa suuria määriä.
Korkean taajuuden kaupankäynti on lyhyen aikavälin kaupankäyntistrategia ja vaatii vain hinnoilla spekulointia lyhyen aikavälin liikkeisiin ja analytiikkaan perustuen. Se on lähellä scalping-kaupankäyntistrategiaa tai sitä voitaisiin pitää nopeatempoisena scalping-strategiana, jossa käytetään tehokkaita tietokoneita tuottojen turvaamiseen sekunneissa tai jopa alle sekunnissa. HFT antaa varmasti institutionaalisille kauppiaille ja suurille organisaatioille suojauksen kryptokaupankäynnissä, koska se pyrkii ensimmäisenä hyötymään uudesta trendistä.
5 korkean taajuuden kaupankäynnin plussat ja miinukset
Alla on joitain krypto HFT: n etuja ja haittoja.
1. Pro: Kaupankäyntinopeus ja automaatio
Sinun ei tarvitse avata ja sulkea kauppoja itse. Sen sijaan koko prosessi on automatisoitu, mikä tekee kaupoistasi tehokkaampia. Algoritmi tekee kaiken työn puolestasi; Tällä tavalla voit varmistaa paremman tehokkuuden ja nolla emotionaalista häiriötä kaupoissasi.
2. Pro: Tehokas likvideillä ja epälikvideillä markkinoilla
HFT on toimiva tapa käydä kauppaa likvideillä ja epälikvideillä markkinoilla. Tämä johtuu siitä, että koko kauppa tapahtuu yleensä lähes välittömästi, eikä korkean markkinan likviditeetille ole kysyntää. Lisäksi sen avulla käyttäjät voivat hyödyntää hintamuutoksia ennen kuin ne näkyvät kokonaan tilauskirjassa.
3. Pro: Tarjoaa markkinoiden likviditeettiä
Korkean taajuuden kaupankäynti voi parantaa markkinaolosuhteita, koska se sisältää yleensä monia kauppoja. Se tarjoaa myös jatkuvaa likviditeettiä markkinoilla, mikä auttaa ylläpitämään tiukkoja myynti- ja ostokursseja.
4. Con: Valtavien tappioiden mahdollisuus
Strategia luottaa paljon algoritmeihin. Valitettavasti algoritmit ovat vain yhtä hyviä kuin niiden tekijät. Siksi voit menettää paljon rahaa tai koko kauppasaldosi, jos sen koostumuksessa on virhe.
5. Con: Ghost Liquidity
Kaupankäyntityylin tarjoama likviditeetti on kiistanalainen, koska se katoaa nopeasti. HFT: n kaupankäyntiaika on hyvin lyhyt, ja sen seurauksena monet kauppiaat eivät ehkä pysty hyödyntämään sitä. Tästä voidaan päätellä, että HFT: n tarjoama likviditeetti ei ole niin hyödyllinen markkinoille.
Voivatko vähittäiskauppiaat osallistua korkean taajuuden kauppaan?
Korkean taajuuden kaupankäynti edellyttää kaupankäyntitiheyttä lähellä suuria markkinatoimijoita tai jopa niiden tasolla, mikä vaikeuttaa päivittäisten kauppiaiden kaupankäyntiä. Algoritmiset vaatimukset ovat korkeat. Kauppojen toteuttaminen edellyttää tehokkaita tietokoneita, joiden avulla voit analysoida ja suorittaa suuria kauppoja sekunneissa.
Vain harvoilla kauppiailla on resurssit ostaa korkean teknologian järjestelmiä, jotka saavat kaupankäyntityylin toimimaan. Tämä ei tarkoita sitä, että vähittäiskauppiaat eivät voisi osallistua minkäänlaiseen algoritmiseen kauppaan – on monia automatisoituja kaupankäyntistrategioita, joita päiväkauppiaat voivat saada hinnalla. Jonkin verran automatisoidut kaupankäyntibotit on myös luotu toimimaan tiiviisti oikean HFT-kaupankäyntistrategian mukaisesti. Ero on kuitenkin aina selvä.
Korkean taajuuden kaupankäynti ei ole aloittelijaystävällistä
HFT-kaupankäyntityyli ei ole aloittelijaystävällinen, eikä se ole amatööreille tarkoitettu peli. Suosittelemme uusia kaupankäynnin aloittajia suorittamalla manuaaliset kaupat ennen kuin kokeilet mitään algoritmista tai automatisoitua kaupankäyntiä. Jos sinulla ei kuitenkaan ole aikaa opetella kaupankäyntiä tai käydä kauppaa itse, automaattisten strategioiden valitseminen voi olla hyvä vaihtoehto. Voit myös kokeilla krypto-sosiaalista kaupankäyntiä, joka antaa ammattilaisille mahdollisuuden hallita rahojasi, kun sinulla on vielä kohtuullinen hallintaoikeus siihen.
