Riippumatta siitä, minkä tyyppistä elinkeinonharjoittajaa olet tai minkä analyysimenetelmän haluat, sinun on ymmärrettävä hintatoimet liittyäksesi erilaisiin markkinoiden tapahtumiin. Lisäksi on lähes mahdotonta käyttää teknisiä indikaattoreitasi oikein ilman, että pystyt tulkitsemaan hintatietoja. Mitä hintatoiminta sitten on ja miten se toimii?
Mikä on hintatoiminta?
Hintatoiminta on rahoitusomaisuuden hinnan liikettä. Se muodostaa kaiken teknisen analyysin perustan, koska tekniset analyytikot käyttävät aiempia ja nykyisiä hintatietoja tehdäkseen kaupankäyntipäätöksiä.
Hintatoimien kauppiaat eivät luota teknisiin indikaattoreihin käydessään kauppaa. Sen sijaan he tutkivat hintaliikkeitä saadakseen tarpeeksi tietoa kauppapäätösten tekemiseen. Tämän kaupankäyntijärjestelmän taustalla oleva usko on, että markkinahinta ei ole koskaan väärässä. Sen sijaan se näyttää kaiken, mitä markkinoilla tapahtuu milloin tahansa.
3 suosittua hintatoimintojen kaupankäyntikaaviota
Kolme suosituinta hintatoimintojen tulkintakaaviota ovat kynttilänjalkakaavio, pylväskaavio ja viivakaavio.
Nämä kaaviot ovat kuin lausuntoja, joita luet saadaksesi selville, mitä markkinoilla tapahtuu kulloinkin. Kun matkustat johonkin maahan, yksi asioista, joita haluat ymmärtää, on siellä puhuttu kieli (kielet), koska vain siten voit ymmärtää, mitä he sanovat ja samaistua heidän tekemisiinsä. Voit nähdä kaaviotyypit talouskartoitusjärjestelmän kielinä. Niiden antamien tietojen ymmärtäminen kertoo sinulle paljon markkinoista, mikä muodostaa perustan hintatoimille.
1. Kynttilänjalkakaavio
Kynttilänjalkakaaviot on muodostettu kynttilänjalan kaltaisista muodoista. Karttajärjestelmä sai alkunsa Japanista useita vuosia sitten, minkä vuoksi kynttilänjalkoja kutsutaan myös japanilaisiksi kynttilänjalkoiksi. Muodostukset ovat suosituimpia hintatietojen ilmaisemiseen kryptopörssissä.
Erilaisia kynttilänjalkakuvioita muodostuu, kun hinta liikkuu ylös ja alas. Vaikka muodostelmat näyttävät sattumanvaraisilta, ne yleensä riittävät antamaan kryptovaluuttakauppiaille tarvittavat tiedot ymmärtääkseen, mitä markkinoilla tapahtuu.
Kynttilänjalat näyttävät markkinoiden avoimet, suljetut, korkeat ja alhaiset hinnat tietyssä kaupankäyntiistunnossa. Kynttilänjalan runko edustaa hintaluokkaa kaupankäyntijakson avauksen ja sulkemisen välillä. Oletusasetus on yleensä musta tai punainen kynttilänjalka, mikä osoittaa, että hinta suljettiin alempana kuin mistä se alkoi (lasku kynttilänjalka) ja tyhjä, valkoinen tai vihreä kynttilänjalka, joka osoittaa, että hinta päättyi korkeammalla kuin mistä se alkoi (nouseva kynttilänjalka).
Kynttilänjalka näyttää kryptoomaisuuden korkeimman, alimman avaus- ja sulkemishinnan tietyltä ajanjaksolta. Avaushinta on hinta, jolla kynttilänjalka ilmestyy kaupankäynnin alkaessa. Päätöskurssi on yleensä viimeinen kauppahinta ennen kuin uusi kynttilänjalka ilmestyy. Ylin ja alin edustavat korkeimpia ja alhaisimpia hintoja, joilla vaihdettiin kaupankäyntiistunnon aikana. Erilaisia muotoja muodostuu sen mukaan, kuinka pitkät tai lyhyet kynttilänjalkojen rungot ja sydämet ovat, muodostaen kuvioita, joita tulkitaan eri tavalla.
2. Pylväskaavio
Kuten nimestä voi päätellä, tämä kaaviotyyppi näkyy palkoina. Pylväskaavio on kokoelma hintapalkkeja, joista jokainen näyttää hintaliikkeet ja -toiminnot tietyn ajanjakson sisällä. Palkki näyttää myös korkeimmat ja alimmat saavutetut hintatasot sekä avaus- ja päätöskurssit tietyltä ajanjaksolta.
Avaushinta ilmaistaan palkin vasemmalla puolella olevalla vaakasuuntaisella jalalla, kun taas sulkemishinta on merkitty vaakasuuntaisella jalalla oikealla puolella. Pystypalkin yläosassa näkyy korkein vaihdettu hinta, kun taas alin hinta on pystypalkin alaosassa.
3. Viivakaavio
Viivakaavio yhdistää hintatietojen sarjan viivoille. Se näyttää myös markkinoiden muutokset ajan mittaan piirtämällä rajan yhdestä sulkemishinnasta toiseen. Viivakaaviot auttavat vähentämään markkinoiden melua ja tunnistamaan tärkeimmät tuki- ja vastusalueet, mikä tekee niistä helposti tunnistettavissa.
Viivakaavioiden suurin haittapuoli on, että ne eivät välttämättä tarjoa tarpeeksi tietoa päivittäiseen markkinakauppaan verrattuna kahteen muuhun kaaviotyyppiin.
Käyttävätkö Price Action -kauppiaat teknisiä indikaattoreita?
Nyt kun tiedämme ja ymmärrämme hintatoiminnan, suuri kysymys on, voitko käyttää sitä teknisten indikaattoreiden rinnalla.
Paljas hintakaavio
Jotkut hintatoimien kauppiaat uskovat, että teknisten indikaattoreiden käyttäminen analyyseissä on ajanhukkaa, koska hinta antaa heille kaiken tarvitsemansa tiedon. Esimerkiksi alastomien hintatoimien kauppiaat saattavat mieluummin sijoittaa stop loss-tappionsa kaavion tarjoaman tuen alapuolelle ja ota voitot kaavion tarjoaman suuren vastuksen alapuolelle sen sijaan, että käytät mitään indikaattoria määrittääksesi, missä niiden pitäisi olla sijoitettu.
Sen lisäksi, että he pitävät teknisiä indikaattoreita tarpeettomina, he uskovat myös, että indikaattorit reagoivat hintaan ja että niiden antama tieto perustuu vain siihen, mitä hinta tekee. Tästä syystä indikaattorit eivät aina tarjoa parasta markkinatietoa. He reagoivat hintaan myöhässä ja mieluummin hämmentävät hintatoimia harjoittavia kauppiaita vaikeuttamalla päätöksentekoa.
Tekniset indikaattorit kaupan tukemiseen ja yhteenliittymään
Toisaalta jotkut hintatoimien kauppiaat käyttävät teknisiä indikaattoreita toimiakseen strategioidensa yhtymäkohtina. Esimerkiksi jotkut käyttävät liukuvaa keskiarvoa, erityisesti eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoa, koska se reagoi viimeaikaisiin hintamuutoksiin nopeammin kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo saadakseen yhtymäkohtia hinnalle tuki. Liitoskohdat toimivat lisävahvistuksina kaupankäynnille ja poistumiselle.
Toinen indikaattori, jota monet hintatapahtumakauppiaat pitävät hyödyllisenä, on keskimääräinen todellinen vaihteluväli. Se on volatiliteettiindikaattori, joka näyttää kuinka paljon omaisuus liikkuu keskimäärin tietyn ajanjakson aikana, yleensä päivittäin. Indikaattori auttaa heitä ennustamaan, kuinka paljon hinta liikkuu tietyllä omaisuuserällä ja jaksolla, minkä avulla he voivat määrittää, mihin sijoitetaan pysäytystappiot ja voitot.
Hintatoimien kauppiaat, jotka käyttävät teknisiä indikaattoreita, sisällyttävät ne vain tukena tai yhdistämisenä, mutta eivät luota niihin strategioidensa perustana.
Vaikka hintatoimikaupankäynti sisältää hintakaavioiden lukemisen, se käyttää myös teknisiä työkaluja analysoinnissaan. Kauppiaat käyttävät näitä työkaluja kuvioiden analysoimiseen ja piirtämiseen. Jotkut käytetyistä työkaluista sisältävät seuraavat:
- Trendiviivatyökalut: Trendiviiva, vaakaviiva, vaakasäde, nuoli, tietoviiva jne.
- Gann ja Fibonacci työkalut: Fibonaccin jäljitys, Fibonacci-pidennys, Gann-laatikko, haarukka jne.
- Geometriset kuviot: Suorakulmiot, ympyrät, pimennykset, kolmiot jne.
- Ennustus- ja mittaustyökalut: Pitkä positio, lyhyt positio, ajanjakso, hintaluokka jne.
Nämä työkalut auttavat tekemään hinta-analyyseistä yksinkertaisempia ja parempia. Esimerkiksi monet kauppiaat käyttävät vaakasuoria viivoja ja suorakulmioita tehdäkseen tuki- ja vastusalueet selkeämpi. Kuten alla olevassa kuvassa, suorakulmiot tekevät hintatuki- ja vastusvyöhykkeistä selvempiä auttaen kauppiaita tietämään, mihin kaupankäynnin tulo- ja poistumisasemat sijoitetaan.
Fibonacci- ja Gann-työkalut tuovat näkyville joitain piilotettuja hintatukia ja vastustuksia.
On monia tapoja tulkita hintatoimia
Eri hintatoimintamallien tulkinnat ovat subjektiivisia. Vaikka kynttilänjalkakuviot osoittavat, mitä markkinoilla tapahtuu, ja ne ovat kaikkien kauppiaiden käytettävissä samassa paikassa tapa, miten niitä tulkitaan, perustuu siihen, mitä kukin kauppias etsii, hänen strategiaansa ja kaupankäyntiään kokea.
Strategioiden perusteella hintakuvion muodostus, jonka elinkeinonharjoittaja tulkitsee tulosignaaliksi, voi olla poistumissignaali toiselle kauppiaalle. Lisäksi kauppias, jolla on vuosien kokemus hintatoimikaupankäynnistä, tulkitsee hintakaaviota todennäköisemmin paremmin kuin aloittelija, joka ymmärtää, mitä markkinat sanovat.
Lopuksi mikään kaupankäyntityyli ei takaa jatkuvaa voittoa. Muista siis aina käydä kauppaa asianmukaisella kauppasuunnitelmalla ja ottaa käyttöön riskinhallintakäytännöt.
