Sinulle toimivan teknisen indikaattorin saaminen vaatii paljon opiskelua ja harjoittelua, prosessi, joka voi olla varsin ylivoimainen etenkin uusille kauppiaille. Aloittelevat kauppiaat tyypillisesti kokeilevat erilaisia indikaattoreita nähdäkseen, miten ne toimivat, koska heidän voi olla vaikea tietää, mitä käyttää tiettyihin markkinatilanteisiin ja tarpeisiin. Tästä syystä olemme listanneet neljä indikaattoriluokkaa, joita voit käyttää erityistarpeidesi perusteella. Luettuasi voit tietää, mitä indikaattoria käyttää mihinkin.
Teknisten indikaattorien käyttö
Teknisessä analyysissä kryptokauppiaat yrittävät määrittää nykyisen trendin ja hintaliikkeen ja haluavat saada oikeat sisään- ja poistumiset markkinoille. Näiden saavuttamiseksi he usein käyttää erilaisia indikaattoreita tarkistaaksesi markkinatrendit, volyymit, volatiliteetti ja vauhti. Sitten he käyttävät analyysinsä tulosta päättääkseen seuraavan toimintansa.
Yksi haasteista, joita saatat kohdata yrittäessäsi tehdä näitä, on oikean indikaattorin saaminen mihin tahansa tarkoitukseen. Esimerkiksi oikean indikaattorin tunteminen kaupankäynnin volyymin punnitsemiseksi läpimurron aikana tietääksesi, onko trendi vahva. Oikean indikaattorin tunteminen tiettyihin tarkoituksiin ja oikeaan aikaan voi auttaa sinua saamaan tarkempaa markkinatietoa.
4 Kryptoteknisessä analyysissä käytettyjen indikaattoreiden luokkaa
Katsotaanpa nopeasti neljää suosittua teknisten indikaattorien luokkaa ja joitain esimerkkejä jokaisesta.
1. Trendiindikaattorit
Sijoittajat käyttävät trendindikaattoreita määrittääkseen, ovatko markkinat nousevat, laskevat vai konsolidoituvat. Markkinat ovat nousujohteiset, jos hinta jatkaa nousuaan pitkään, ja jos se on laskeva, se laskee jatkuvasti. Konsolidoituvilla markkinoilla on sivusuuntainen liike, mikä tarkoittaa, että hinta ei ole nouseva eikä laskeva.
Alla on joitain suosittuja indikaattoreita, joita kauppiaat käyttävät markkinatrendien määrittämiseen:
Liukuvat keskiarvot
Liukuvaa keskiarvoa voidaan käyttää määrittää pitkän ja lyhyen aikavälin markkinatrendit. Lyhyen aikavälin markkinatrendien määrittämiseksi voit käyttää 50 päivän liukuvaa keskiarvoa tai sitä alempana, kun taas pitkän aikavälin kaupankäyntianalyysin suorittamiseen sinun on käytettävä 50 päivän liukuvaa keskiarvoa tai sitä korkeampaa. Hinta on yleensä ostajan markkinoilla liukuvan keskiarvon yläpuolella (nouseva trendi) ja myyjän markkinoilla liukuvan keskiarvon alapuolella (laskusuuntaus).
Voit käyttää lyhyempää ja pidempää ajanjaksoa MA samassa kaaviossa. Kun lyhyemmän jakson liukuva keskiarvo ylittää pidemmän ajanjakson liukuvan keskiarvon, härät ovat ottaneet hallintaansa. Toisaalta, jos lyhyempi MA siirtyy pidemmän MA: n alapuolelle, markkina on kääntynyt laskuun.
MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
MACD näyttää vahvemman trendin voimakkuuden yhdessä muuttuvan trendin signaalien kanssa. Ilmaisin koostuu MACD-linjasta ja signaalilinjasta. MACD-viiva on johdettu kahden eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA) erotuksesta: 12 EMA ja 26 EMA. Kun signaalilinja on 9 EMA.
MACD-viiva liikkuu hinnan liikkuessa ja värähtelee nollan, perusviivan, ympärillä ja sen alapuolella. Kun MACD-viiva on perusviivan alapuolella, se edustaa laskevaa trendiä, kun taas se on nouseva trendi, kun se on perusviivan yläpuolella. Lisäksi, kun MACD-viiva ylittää signaalilinjan, se otetaan nousevaksi signaaliksi ja kun se ylittää signaaliviivan alapuolelle, se otetaan laskevaksi signaaliksi.
MACD-indikaattori voidaan esittää histogrammissa, jossa jokainen palkki edustaa MACD-linjan ja signaalilinjan välistä etäisyyttä. Mitä isommat palkit, sitä vahvempi trendi. Kun MACD-viiva on signaalilinjan yläpuolella, muodostuu vihreät palkit ja punaiset palkit, kun se on signaalilinjan alapuolella.
2. Äänenvoimakkuuden ilmaisimet
Kauppiaat käyttävät volyymi-indikaattoreita havaitakseen markkinatrendin vahvuuden. Voit tarkistaa kryptoresurssien määrän seuraavien osoittimien avulla:
Balance Volume (OBV)
Kun hinta nousee korkealle ja OBV tekee samoin, kauppiaat voivat sanoa, että nousutrendi on vahva ja todennäköisesti jatkuu. Jos hinta ja OBV jatkavat laskuaan, laskutrendin odotetaan jatkuvan.
Jos OBV on nousemassa vaihteluväliin sidotuilla markkinoilla, se voi olla merkki kasautumisesta ja nousun todennäköisyys. Toisaalta, jos OBV putoaa vaihtelevilla markkinoilla, voi tapahtua laskeva läpimurto.
Jos hinta jatkaa nousuaan, mutta OBV ei nouse korkealle, se voi olla merkki volyymin laskemisesta ja nousutrendi voi alkaa kääntyä. Toisaalta, jos hinta on laskemassa ja OBV ei, voi olla, että hinta on kääntymässä päinvastaiseksi, koska volyymi laskee.
Äänenvoimakkuus
Tilavuuskaavio näytetään yleensä kaavion alaosassa histogrammina. Jokainen histogrammipalkki näyttää kaupankäynnin kokonaismäärän tietyn ajanjakson aikana. Käyttämällä esimerkkinä päivittäistä aikaväliä, jokainen histogrammin palkki osoittaa päivän aikana kaupankäynnin kokonaismäärän.
Sijoittajat laskevat keskimääräisen kaupankäyntivolyymin tietyltä ajanjaksolta. Nykyisen hintavolyymin vertaaminen tietyn ajan keskihintaan voi auttaa sinua määrittämään siirron pätevyyden. Liikkeet, joiden kaupankäyntivolyymi on keskimääräistä suurempi, nähdään yleensä kelvollisempina kuin liikkeet, joiden kaupankäyntivolyymi on keskimääräistä pienempi.
3. Volatiliteettiindikaattori
Kryptokauppiaat käyttävät volatiliteettiindikaattoreita havaitakseen kryptovarojen toistuvien hinnanmuutosten tarjoamat kaupankäyntimahdollisuudet. Seuraavien indikaattoreiden avulla voit tarkistaa kryptomarkkinoiden volatiliteetin:
Bollinger-nauhat
Bollingerin nauhat -osoitin koostuu kolmesta nauhasta: ylä-, keski- ja alanauhasta. Keskimmäinen kaista on 20 päivän liukuva keskiarvo, kun taas ylempi ja alempi kaista on erotettu keskikaistasta kahdella keskihajonnalla. Kun nauhat laajenevat, eli siirtyvät pois keskikaistalta, se osoittaa suurta markkinoiden epävakautta; Kuitenkin, kun ne supistuvat ja siirtyvät lähemmäksi keskikaistaa, se osoittaa alhaista hintavaihtelua. Keltnerin kanava
Kuten Bollinger-kaistat, Keltner-kanava sisältää kolme kaistaa: ylempi, keskimmäinen ja alempi. Ylempi ja alempi kaista on asetettu kahdelle ATR: lle (keskimääräinen todellinen alue) keskikaistasta. Keskikaista on 20 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. Jos ylempi ja alempi kaistat laajenevat keskikaistalta, se tarkoittaa, että markkinoilla on korkea volatiliteetti. Sitä vastoin niiden supistuminen on merkki markkinoiden alhaisesta volatiliteetista.
4. Momentum-indikaattorit
Momentum-indikaattoreita käytetään määrittämään trendin vahvuus ja jatkuuko hintatrendi vai kääntyykö se. Joitakin markkinoiden vauhdin selvittämiseen käytettyjä indikaattoreita ovat suhteellinen voimaindeksi (RSI), liukuva keskiarvo konvergenssihajoaminen (MACD) ja keskimääräinen suuntaindeksi (ADI).
Suhteellinen voimaindeksi (RSI)
Kauppiaat käyttävät tyypillisesti RSI: itä mittaamaan kryptohinnan muutosta ja vauhtia. Indikaattori mittaa hinnanmuutosta oletusarvoisesti 14 päivän aikana, jota voidaan säätää strategiasi mukaan. RSI lukee välillä 0-100, yli 70 lukemaa pidetään yliostettuna markkina-asemana ja alle 30 ylimyytynä asemana. Kun trendi tulee yliostetuksi tai ylimyytyksi, se todennäköisesti kääntyy päinvastaiseksi tai ainakin siihen tulee pieni korjaus.
Stokastinen oskillaattori
Stokastista indikaattoria käytetään markkinoiden yliostettujen ja ylimyytyjen pisteiden tunnistamiseen. Se lukee myös 0–100, ja lukema 80 ja enemmän katsotaan yliostetuksi ja 20 ja alle ylimyytyksi. Yliostetut ja ylimyytyt tasot osoittavat, että hinta todennäköisesti kääntyy.
Vaihda paperia tai testaa strategiaasi
Jotkut indikaattorit voivat mahtua useampaan kuin yhteen luokkaan, koska voit käyttää niitä useisiin toimintoihin. Sinun on ymmärrettävä kaikki indikaattorit, joita haluat käyttää, ja kuinka se sopii strategiaasi. Paperinvaihto tai indikaattorin jälkitestaaminen jonkin aikaa on aina hyvä idea.