Jos aiot käydä kauppaa kryptoilla, sinun on suoritettava tekninen analyysi saavuttaaksesi johdonmukaiset tulokset.
Sinun on tehtävä joitain laskelmia ennustaaksesi hinnanmuutoksia kaupankäynnin aikana. Kaupankäynnistä tulee uhkapeliä, jos teet vain osto- tai myyntitoimeksiannon intuition tai arvauksen perusteella, ja yksi tärkeimmistä asioista, joita kauppiaat tekevät saadakseen tietoa markkinoilla tapahtuvasta, on tekninen analyysi.
Joten mitä on tekninen analyysi ja mitä työkaluja ja indikaattoreita tarvitset sen suorittamiseen?
Mikä on tekninen analyysi?
Teknisessä analyysissä käytetään matemaattisia indikaattoreita tilastollisten trendien arvioimiseksi kryptomarkkinoiden hinnan suunnan ennustamiseksi. Tämä tehdään tarkastelemalla aiempia hintamuutoksia ja volyymitietoja markkinoiden toiminnan määrittämiseksi ja ennustamiseksi, kuinka se vaikuttaa tuleviin hintamuutoksiin.
Tekniset analyysimenetelmät arvioivat kryptomarkkinoita ja tunnistavat kaupankäyntimahdollisuuksia hintatrendeillä ja kaavioissa näkyvien kuvioiden avulla. Ne perustuvat uskomukseen, että krypton aiempi kaupankäyntitoiminta ja hintojen muutokset ovat arvokkaita indikaattoreita määritettäessä tulevaa hintaa ja aktiivisuutta.
Kolme teknisen analyysin taustalla olevaa perusoletusta
Tekninen analyysi perustuu kolmeen oletukseen, joita tarkastellaan lyhyesti tässä osiossa.
1. Markkinat alentaa itseään
Tämän oletuksen mukaan kaikki markkinoilla oleva, mikä voi vaikuttaa krypton hintaan, heijastuu sen hintaan. Hinta näyttää kaiken, mitä sinun tulee tietää krypto-omaisuudesta. Sinun ei tarvitse ottaa huomioon perustekijöitä, jotka vaikuttavat kryptoomaisuuteen määrittääksesi sen hintaliikkeet.
Oletetaan esimerkiksi, että huomaat krypto-omaisuuden hinnan laskevan. Voit käyttää kaavion tietoja, kuten kynttilänjalkakuviota, hinnan laskun laajuutta ja muita teknisiä tietoja tietääksesi, onko tällaiseen kolikkoon parasta sijoittaa sellaiseen aikaan.
2. Hinta liikkuu trendissä
Hintatoiminnassa on aina trendejä, jopa satunnaisissa markkinoiden liikkeissä, riippumatta käyttämästäsi aikajaksosta. Vihreät ja punaiset kynttilänjalat osoittavat hinnan trendikuvion ja suunnan.
Hintojen uskotaan noudattavan trendiä. Tuleva hintamuutos noudattaa todennäköisemmin vakiintunutta trendiä. Hintatrendi voi olla ylöspäin, alaspäin tai sivuttain (oikealle).
3. Historia toistaa itseään
Kryptomarkkinoiden toistuva luonne tarkoittaa, että aikaisempien mallien analysointi voi auttaa sinua ennustamaan tulevia markkinoiden liikkeitä.
Markkinatoimijat reagoivat yleensä johdonmukaisesti markkinoiden tapahtumiin ajan myötä. Vaikka jotkut kaaviokuviot muodostuivat kauan sitten, niitä pidetään edelleen tärkeinä, koska ne voivat toistua.
Seuraavia kuutta työkalua ja indikaattoria käytetään yleensä teknisen analyysin suorittamiseen kryptovaluutoilla kaupankäynnin yhteydessä.
1. Kynttilänjalkakaavio
Kauppiaat suosivat kynttilänjalkakaavioita, koska ne näyttävät enemmän tietoa hintaliikkeestä. Jokainen kynttilänjalka edustaa aktiviteettia kaupan analyysille valitsemasi ajanjakson ympärillä. Joten jos työskentelet neljän tunnin sisällä, jokainen kynttilänjalka edustaa hintamuutosta neljän tunnin välein.
Kynttilänjalat koostuvat rungosta ja sydämestä. Runko voi olla joko vihreä (lisää) tai punainen (laskee).
Vihreät kynttilänjalat osoittavat, että kauppa suljettiin avaushintaansa korkeammalla. Pohjassa näkyy avaushinta ja yläosassa sulkemiskurssi. Toisaalta punaiset kynttilänjalat osoittavat, että kauppa suljettiin avaushintaa alempana. Kynttilänjalan sydänsydän osoittaa, kuinka korkea ja alhainen hinta oli aikavälillä – ylemmän sydämen huippu näyttää korkeimman hinnan, kun taas pohjasydän kärki näyttää alimman kauppahinnan.
2. Tuki ja vastus
Tuki- ja vastustustasojen ymmärtäminen auttaa sinua tulkitsemaan avainkaavion tasoja helposti. Ne ovat tiettyjä hintatasoja, joita markkinoiden on vaikea ylittää. Tukitaso on piste, jossa hinnat lakkaavat liikkumasta alaspäin, kun taas vastus on kohta, jossa markkinahinta ei voi nousta enempää.
Tukitaso näyttää omaisuushintojen pomppimispaikalta; Kun markkinat putoavat tähän pisteeseen, ne piristyvät uudelleen. Toisaalta, kun hinta nousee vastustasolle, joka toimii ylempänä esteenä, se laskee takaisin.
Kun olet tunnistanut nämä tasot, voit käyttää niitä markkinahintaennusteen muodostamiseen. Vastus on kohta, jossa nousupaine todennäköisesti pysähtyy ja hinta alkaa pudota jälleen, kun taas tuki on kohta, jossa todennäköisesti tapahtuu nouseva käänne (hintaan nousu).
3. Trendilinjat
Niitä käytetään markkinoiden mahdollisten trendien kartoittamiseen, ja niillä on erilaisia muotoja. Kauppiaat piirtävät myös useita trendiviivoja piirtääkseen monimutkaisempia kuvioita. Trendiviiva on yksittäinen viiva, joka yhdistää eri korkeat ja alhaiset hintapisteet. Mitä enemmän hintapiste liittyy linjaan, sitä vahvempi on trendi.
4. Liukuva keskiarvo
Indikaattori auttaa sinua seuraamaan hintatrendiä ottamalla kryptoomaisuuden aikaisempien hintojen keskiarvon tietyltä ajanjaksolta. Voit säätää jakson sopivaksi aikakehykseksi luodaksesi luotettavia signaaleja reaaliaikaisessa kaupankäyntikaaviossa. Liukuvat keskiarvot tarjoavat näkemyksiä markkinoiden suunnasta ja auttavat määrittämään hyvän kaupankäynnin hinnan.
Liukuvaa keskiarvoa on kaksi yleistä: yksinkertainen liukuva keskiarvo, joka osoittaa kokonaishintojen keskiarvon yli a tietty ajanjakso ja eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, joka suosii viimeisimpiä hintoja ottamatta huomioon aikaisempaa hintaa liikkeet. Yleisimmin käytetyt liukuvat keskiarvot ovat 10, 20, 30, 50, 100 ja 200 päivän liukuvat keskiarvot.
5. Suhteellinen voimaindeksi (RSI)
RSI on värähtelevä indikaattori joka osoittaa, onko omaisuus yliostettu vai ylimyyty. Se mittaa välillä 0-100. Kun kryptoomaisuuden RSI-arvo on alle 30, se ylimyyty, ja kun RSI-arvo liikkuu yli 70:n, se osoittaa yliostetun omaisuuden hintaa. Yliostettu tila on mahdollinen myyntisignaali, kun taas ylimyyty tila ilmaisee mahdollisen ostomahdollisuuden.
6. Bollinger-nauhat
Tämä indikaattori auttaa myös mittaamaan omaisuuserien hintaliikkeitä. Kaista mitataan tyypillisesti käyttämällä 20 päivän yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa lisäämällä ja vähentämällä liukuvan keskiarvon standardipoikkeama. Kun markkinahinta on Bollingerin ylemmän kaistan yläpuolella, se tarkoittaa yliostettua, ja jos se on alemman kaistan alapuolella, se katsotaan ylimyytyksi.
Teknisen analyysin rajoitukset
Yksi teknistä analyysiä koskevista tärkeimmistä kritiikistä on se, että historia ei toista itseään täsmälleen samalla tavalla, mikä tekee teknisestä analyysistä epätarkkoja. Nämä kriitikot uskovat, että hintamallit eivät ole kovin hyödyllisiä.
Toinen kritiikki teknistä analyysiä kohtaan on, että se toimii vain joissakin tapauksissa ja tuottaa epäjohdonmukaisia tuloksia.
Tekninen analyysi rajoittuu myös kaaviokuvioiden ja markkinatrendien tutkimiseen. Se jättää huomiotta kryptoyhteisön toimintatavan tai muiden hintaan vaikuttavien perustekijöiden tutkimisen.
Teknisistä analyyseistä tulee merkityksellisiä ja oivaltavia vasta, kun markkinat liikkuvat tietyllä tavalla. Se ei voi ennustaa liikettä, joka vaatii perustavanlaatuista taustaanalyysiä.
Tekninen analyysi ei riitä
Yllä mainitut tekniset työkalut ja indikaattorit ovat hyödyllisiä lisäyksiä kryptokaupankäyntistrategiaasi. Monet kauppiaat luottavat tekniseen analyysiin tehdäkseen kauppapäätöksiä. Itse asiassa jotkut uskovat vain tekniseen analyysiin. Teknisen ja perusanalyysin yhdistämistä pidetään kuitenkin järkevämpänä lähestymistapana kaupankäyntiin.
Tekninen analyysi antaa tietoa markkinoiden trendeistä, erityisesti lyhyen aikavälin trendeistä, kun taas perusanalyysi antaa yleensä tietoa, joka voi ohjata pitkän aikavälin sijoitusstrategioitasi. Perusanalyysin tekeminen saa sinut myös tietoiseksi lyhyen aikavälin markkinatunneista. Teknisen ja perusanalyysin yhdistelmä antaa parempia kaupankäyntituloksia.