Kauppiaat käyttävät erilaisia teknisiä indikaattoreita tehdäkseen tietoisia päätöksiä hinnan suunnasta ja markkinoiden aktiivisuudesta. Nämä indikaattorit on suunniteltu eri tarkoituksiin Moving Average Convergence Divergencen kanssa (MACD) -indikaattori on yksi yleisimmin käytetyistä työkaluista hinnan suunnan määrittämiseen ja vauhtia.
Katsotaanpa, kuinka MACD-indikaattori toimii ja kuinka voit käyttää sitä trendin suunnan ja voimakkuuden määrittämiseen.
Mikä on MACD-indikaattori?
MACD on laajalti käytetty tekninen analyysityökalu, johon kryptokauppiaat luottavat havaitakseen trendien muutokset ja mahdolliset osto- tai myyntisignaalit kryptomarkkinoilla. Sen kehitti Gerald Appel 1970-luvun lopulla, ja siitä lähtien se on löytänyt sovelluksen rahoitusmarkkinoilla, kuten krypto-, forex- ja osakemarkkinoilla.
Mitä MACD osoittaa?
Käyttämällä MACD-indikaattoria kryptokauppiaat voivat tunnistaa joukon tärkeitä markkinatrendejä, kuten erot, risteytykset sekä yliostetut ja ylimyydyt positiot, jotka ovat keskeisiä indikaattoreita markkinoilla analyysi. Tutkimme pian, kuinka nämä tehdään.
Kuinka liikkuvan keskiarvon konvergenssihajoaminen toimii?
Moving Average Convergence Divergence (MACD) -indikaattori mittaa kahden liukuvan keskiarvon välistä korrelaatiota, ja se voidaan esittää histogrammina, joka korostaa hintojen vahvuudet ja heikkoudet. Tämän indikaattorin toiminnan ymmärtämiseksi on välttämätöntä ymmärtää sen perusominaisuudet.
MACD-linja
Sinisellä viivalla merkitty MACD-viiva johdetaan vähentämällä pidempi eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) lyhyemmästä eksponentiaalisesta liukuvasta keskiarvosta. EMA on liukuva keskiarvo, joka asettaa merkityksen uusimmille hintatiedoille, joten se reagoi viimeaikaisiin hintamuutoksiin ja on kätevä työkalu trendien ja osto- ja myyntisignaalien tunnistamiseen. EMA-jaksot viittaavat tiettyyn mittaukseen sisältyvien hintapisteiden määrään, ja indikaattorista riippuen käytät eri EMA-jaksoja erilaisten trendien etsimiseen.
Laskennassa 26 jakson EMA vähennetään 12 jakson EMA: sta, ja ero piirretään kaavioon signaaliviivan kanssa.
Signaalilinja
Signaalilinja puolestaan on MACD-linjan 9-jaksoinen EMA. Kun sekä MACD että signaaliviivat liikkuvat toistensa ylä- ja alapuolella, se muodostaa nousevia ja laskevia signaaleja. Selitämme tämän tarkemmin myöhemmin tässä artikkelissa.
MACD histogrammi
MACD-histogrammi näyttää eron MACD-viivan ja signaaliviivan välillä ja esittää sen pylväinä. Kun palkit ovat nollaviivan yläpuolella, MACD-viiva on signaalilinjan yläpuolella. Päinvastoin, kun palkit ovat nollaviivan alapuolella, MACD-viiva on signaaliviivan alapuolella. Tämä histogrammi auttaa myös kryptokauppiaita tunnistamaan mahdolliset trendit ja trendien kääntymiset.
Nollalinja
Nollaviiva on MACD-indikaattorin suora viiva, joka erottaa kaavion positiiviset ja negatiiviset osat. MACD-viiva liikkuu nollaviivan ylä- ja alapuolelle osoittamaan, onko markkina nouseva vai laskeva. Jos histogrammi on nollaviivan yläpuolella, se tarkoittaa, että markkinat ovat nousussa, ja jos se on nollaviivan alapuolella, se tarkoittaa, että markkinat ovat laskussa.
Kuinka käyttää MACD: tä kryptokaupassa
Joten miten tulkitset MACD-indikaattorista johdettuja signaaleja? On olemassa useita tehokkaita lähestymistapoja vallitsevan markkinatrendin määrittämiseen ja mahdollisten markkinoiden kääntöpisteiden tunnistamiseen.
1. MACD nouseva trendi
Kun MACD-viiva on signaaliviivan yläpuolella, trendi katsotaan nousevaksi, ja mitä kauempana se on nollaviivasta, sitä vahvempi trendi on. Kauppiaat voivat myös määrittää markkinatrendit tarkastelemalla histogrammia. Trendi on nouseva, kun histogrammi on nollaviivan yläpuolella tai vihreä. Pidemmät histogrammin palkit osoittavat voimakkaampaa trendiä, kun taas lyhyemmät palkit osoittavat heikompaa trendiä.
2. MACD Bearish Trend
Sitä vastoin MACD-viiva pysyy signaaliviivan alapuolella laskevassa trendissä, ja mitä kauempana ne ovat, sitä voimakkaammaksi trendi tulee. Kun histogrammit ovat nollaviivan alapuolella, trendi on laskeva. Histogrammin pylväiden pituus voi myös määrittää trendin voimakkuuden.
3. MACD Crossover
Trendin kääntyminen osoittaa muutosta käynnissä olevassa trendissä, kuten sen nimi ehdottaa. Se merkitsee pistettä, jossa aiemmin nouseva trendi siirtyy laskevaksi tai päinvastoin.
Yksi yleinen menetelmä trendin kääntymisen tunnistamiseksi on MACD: n ja signaalilinjojen risteyksen tarkkaileminen. Kun MACD-viiva ylittää signaaliviivan laskutrendissä, se osoittaa siirtymistä nousevaan trendiin. Päinvastoin, signaaliviivan alapuolella ylittävä MACD-viiva osoittaa laskusuuntaista käännettä, mikä viittaa siihen, että trendi voi jatkaa liikettä alaspäin.
4. Yliostetut ja ylimyytyt ehdot
MACD-indikaattoria voidaan käyttää yliostettujen ja ylimyytyjen olosuhteiden tunnistamiseen. Yliostettu tila ilmenee, kun MACD-linja on oleellisesti korkeampi kuin signaalilinja. Samanaikaisesti ylimyyty ehto tapahtuu, kun MACD-linja on merkittävästi signaalilinjaa alempi. Kauppiaat voivat käyttää näitä signaaleja positioihin siirtymiseen tai niistä poistumiseen ensisijaisen kaupankäyntistrategiansa perusteella.
5. Hintaero
Ero hinnan ja MACD-indikaattorin välillä voi olla merkki mahdollisesta trendin kääntymisestä. Tämä tapahtuu, kun hinta saavuttaa uusia huippuja tai alimmia, mutta MACD ei seuraa. Esimerkiksi nousevassa erossa hinta jatkaa alaspäin ja muodostaa uuden pohjan, kun vastaava MACD osoittaa muuta.
Sitä vastoin laskeva ero on merkki heikentyneestä hintaliikkeestä. Siksi mahdollinen käänne on välitön, kun poikkeama tapahtuu.
MACD-indikaattorin rajoitukset
Vaikka MACD-indikaattori on hyvä työkalu tekniseen analyysiin, on tärkeää muistaa, että se ei ole idioottivarma. Se tuottaa vääriä signaaleja, jotka johtavat kauppiaat harhaan uskomaan, että trendin kääntyminen on välitöntä vain siksi, että meneillään oleva trendi jatkuu.
Lisäksi hintaero, jota MACD yrittää tunnistaa, ei välttämättä aina ennusta tarkasti trendin kääntymistä, koska hinta voi jatkua käynnissä olevaan suuntaan. Tästä syystä kauppiaiden on etsittävä lisäindikaattoreita tai vahvistuksia mahdollisten liikkeiden vahvistamiseksi.
MACD: n käyttö muiden teknisten indikaattorien kanssa
Koska MACD voi antaa vääriä signaaleja ja markkinoiden epävakaus voi vaikuttaa sen tuloksiin, kauppiaiden tulee aina käyttää MACD: tä yhdessä eri luokkien tekniset indikaattorit ja perustavanlaatuinen analyysi tehdä tietoisia kaupankäyntipäätöksiä.
Kuten monet muutkin tekniset indikaattorit, MACD on subjektiivinen ja voidaan räätälöidä yksilöllisten mieltymysten mukaan. Sijoittajat säätävät usein parametreja, kuten MACD-histogrammia ja laskelmissa käytettyjen jaksojen lukumäärää, mukautuakseen tiettyihin kaupankäyntityyleihinsä. Näiden parametrien mahdolliset yhdistelmät ovat rajattomat ja voivat johtaa erilaisiin tuloksiin, jotka ovat yksilöllisiä jokaiselle kauppiaalle. Tämä lisää tarvetta tutkia ja testata erilaisia kokoonpanoja määrittääksesi strategiallesi optimaaliset asetukset parhaiden tulosten saavuttamiseksi.
Käytä aikaa harjoitteluun
Liikkuvan keskiarvon konvergenssierojako (MACD) -indikaattori on käyttökelpoinen indikaattori, joka voi tarjota kauppiaille arvokasta tietoa markkinatrendeistä, mutta sen hallitseminen vaatii harjoittelua ja kokemusta. Lisäksi sen tehokkuus riippuu siitä, kuinka hyvin sitä tulkitaan, ja tämä vaihtelee sen mukaan, minkä tyyppisiä kauppiaita sitä käyttää.
Kauppiaana on tärkeää harjoitella MACD-indikaattorin käyttöä ja ymmärtää, miten se toimii eri markkinaskenaarioissa. Tämä voi sisältää historiallisten tietojen analysoinnin ja jälkitestauksen, erilaisten strategioiden testaamisen ja eri asetusten kokeilemisen. MACD-indikaattorin käyttö ilman harjoittelua ja opiskelua voi johtaa jatkuviin tappioihin.