Yksi asioista, jotka erottavat hyvän kauppiaan huonosta, on riskienhallinta. Ilman asianmukaista riskinhallintaa voit menettää rahaa. Yksi tavoista varmistaa, että säilytät halutun riskitason, on aina mitoittaa positiot ennen kaupankäyntiä. Positioiden koon määritys auttaa hallitsemaan riskejäsi, koska voit määrittää, kuinka paljon haluat riskiä kauppaa kohden ja kuinka paljon haluat ansaita jokaisesta kaupasta. Siksi futuurien ja perpetual futuurien kauppiaiden on aina mitoitettava positiot, jotta ne voivat hallita tilejään.
Mikä on sijainnin mitoitus?
Positioiden koon määrittäminen sisältää todellisen prosenttiosuuden tai osan kryptoomaisuudestasi, jonka aiot riskeerata kaupankäynnin aikana. Kun määrität positiosi kokoa, määrität, minkä prosenttiosuuden tilisi kokonaisarvosta olet valmis luopumaan kaupassa suhteessa palkkioon, jonka aiot saada. Elinkeinonharjoittajat mitoivat positioitaan vähentääkseen riskiä ja määrittääkseen, kuinka paljon he tienaavat ja menettävät mahdollisesta hinnanmuutoksesta.
Kuinka laskea asemasi koko
Jos haluat mitoittaa asemasi mihin tahansa kauppaan, sinun on otettava huomioon seuraavat seikat:
Riskisi kauppaa kohden
Sinun on määritettävä summa, jonka olet valmis ottamaan riskin jokaisessa kaupassa. Tämä voi perustua toiveeseesi, kaupankäynnin tyylitai riskinhalua. On yleisempää neuvoa kauppiaita riskeeraamaan 1–3 prosenttia kauppataseestaan jokaisessa tekemässään kaupassa. Päiväkauppiaat yrittävät ottaa riskiä vähemmän, koska he tulevat positioihin useammin, kun taas ne, jotka odottavat pitkän ajan päästäkseen asetuksiinsa, riskivät hieman enemmän.
Oletetaan, että sinulla on 5 000 dollarin kauppasaldo ja päätät ottaa riskin 2 % alkuperäisestä saldosta jokaisessa kaupassa. Tämä tarkoittaa, että menetät vain 100 dollaria, jos kauppa menee täysin ennustettasi vastaan. Tässä tapauksessa sinun täytyy menettää 50 peräkkäistä kauppaa menettääksesi kauppasaldosi.
Stop-Loss-tasosi
Kun olet päättänyt summan tai prosenttiosuuden, jonka haluat riskin kauppaa kohden, sinun on tiedettävä kuinka asettaa stop-loss sopimaan suunnitelmaan. Sinun on asetettava stop loss niin, että et menetä enempää kuin olet ennalta määrittänyt ennen kauppaa.
Stop-loss on ennalta määrätty asema tai taso, jolla poistut kaupasta, jos markkinat liikkuvat sinua vastaan. Työkalu auttaa sinua vähentämään menetyksiäsi; oikein mitoitettu stop-loss pitää tappiot hallinnassa.
Jos päätät riskeerata 1 % kauppaa kohti, riippumatta siitä, kuinka kaukana stop loss on tulohinnasta, sinun tulee aina pitää mielessä 1 %:n tavoite. Aseman koko on pienempi, kun pysäytyshäviön etäisyys sisääntuloon on leveä ja suurempi, kun rako on tiukka. Oikealla sijainnin mitoituksella ei ole väliä, käytätkö suurta vai pientä määrää; jos kauppa osuu stop lossiin, menetät vain 1 % pääomastasi.
Aseman mitoitus
Kun olet määrittänyt summan, jonka olet valmis riskiin kauppaa kohden ja stop lossin, voit käyttää tietoja laskeaksesi positiosi koon.
Sinun on käytettävä seuraavaa kaavaa sijaintisi koon laskemiseen:
Aseman koko = Riskin määrä/Etäisyys tappion pysäyttämiseen.
Oletamme, että tilisi koko on 1 000 dollaria ja valitset 1 %:n riskin kauppaa kohden; se tarkoittaa, että jos kauppa menee vastoin ennustettasi, menetät 10 dollaria. Oletetaan, että ostat ETHUSD: n sisääntulohinnalla 1 570 $ ja stop lossilla 1 550 $. TradingView'n hintaluokan mittaustyökalua käytettäessä näiden kahden arvon välinen etäisyys on 1,27 %, joka desimaaliksi muutettuna on 0,0127.
Positiokoon laskemiseksi kerromme tilin koon riskiprosentilla, tässä tapauksessa 1 %:lla (0,01), ja jaamme tuloksen etäisyydellä pysähdykseen 0,0127.
Siksi meillä on 1 000 x 0,01 / 0,0127: silloin sijainnin koko olisi: 787 dollaria
Sinun ei aina tarvitse tehdä laskelmia itse. Joillakin alustoilla on työkaluja, joiden avulla voit laskea sijaintisi koon, ja luettelemme joitain niistä seuraavassa osiossa.
5 kryptopaikan kokolaskuria
On olemassa automaattisia työkaluja, jotka voivat auttaa sinua mitoittamaan sijaintisi. Niiden avulla sinun ei tarvitse suorittaa laskelmia manuaalisesti. Katsotaanpa nopeasti viittä sijainnin kokolaskuria, joita voit käyttää kaupankäynnissä.
Bybitin riski-tuottolaskin toimitetaan laajennuksena. Voit integroida sen selaimeesi, jotta voit käyttää sitä aina tarvittaessa. Sinun on syötettävä stop-loss-tasosi, marginaalisi, riskisi ja vipuvaikutuksesi työkaluun saadaksesi haluttu arvo.
TradeCrypto on verkkosivusto, joka tarjoaa resursseja kaupankäyntiin, ja sen verkkosivuilla on myös sijainnin mitoituslaskin. Sinun tarvitsee vain syöttää luvut käytettävissä oleviin ruutuihin saadaksesi sijaintisi koon. Tämä laskin ei vain näytä sinulle riskin määrää; se antaa myös koon kryptoarvona, mikä auttaa, jos käyt kauppaa alustalla, joka vaatii kryptoerän koon syöttämistä USD-arvojen sijaan.
CBFX tarjoaa käyttäjille laskimia positioiden kokojen laskemiseen eri rahoitusmarkkinoilla, mukaan lukien kryptovaluutat. Muiden laskimien tapaan sinun tarvitsee syöttää vain perustiedot. Laskin voidaan upottaa verkkosivustollesi, ja voit myös konfiguroida sen haluamallasi värillä.
Binance-paikan kokolaskin on toinen automaattinen työkalu, jonka avulla voit laskea sijaintisi koon. Työkalu on laajennuksen muodossa, jonka voit muodostaa yhteyden selaimeesi, jotta voit käyttää sitä aina tarvittaessa.
Kuten muutkin kuvatut työkalut, sinun on syötettävä tilisi saldo, tulohinta, stop loss ja riskiprosentti saadaksesi sijaintisi koon. CPS-laskin tarjoaa lisätoimintoja, koska sen avulla voit syöttää kaupankäyntimaksusi ja laskea sijainnin tarkemman arvon saamiseksi.
Mittaa aina asemasi ennen kaupankäyntiä
Paikkakoon laskeminen on yksinkertaista, ja automatisoidut työkalut yksinkertaistavat koko prosessia. Asetat tilisi vaaraan vain, jos et määritä positioiden kokoa ennen kauppojen tekemistä, koska et voi määrittää, kuinka paljon menetät, jos menetät kaupan. Tällä tavalla on myös vaikea saada tasaista voittoa. Ennen kuin käytät kauppaa suurella tilillä, harjoittele simuloidulla tilillä tai hyvin pienellä summalla varmistaaksesi, että ymmärrät positioiden koon laskemisen.